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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 457.00 | 377.00 | 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 758.00 | | 182 758.00 | 182 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 591.00 | 457.00 | 1 083 135.00 | 1 083 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
BZ Autres créances | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CF Disponibilités | 29 764.00 | | 29 764.00 | 29 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 394.00 | | 57 394.00 | 57 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 986.00 | 457.00 | 1 140 529.00 | 1 140 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 758.00 | | | 182 758.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 426 080.00 | 267 694.00 | | 426 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 205.00 | 158 386.00 | | 132 205.00 |
DL TOTAL (I) | 569 285.00 | 437 080.00 | | 569 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 733.00 | 661 708.00 | | 533 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 682.00 | 82.00 | | 21 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977.00 | 600.00 | | 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 853.00 | 28 396.00 | | 14 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 244.00 | 690 786.00 | | 571 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 529.00 | 1 127 866.00 | | 1 140 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 951.00 | 690 786.00 | | 172 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 327.00 | -4 957.00 | | -10 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 600.00 | 189 600.00 | | 193 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 395.00 | 31 214.00 | | 61 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 205.00 | 158 386.00 | | 132 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 764.00 | | 65 827.00 | 1 017 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 931.00 | | 65 827.00 | 1 016 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110.00 | 347.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110.00 | 347.00 | | 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 758.00 | 182 758.00 | | 182 758.00 |
UX Autres créances clients | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 797.00 | 128 503.00 | 398 294.00 | 526 797.00 |
VI Groupe et associés | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 430.00 | | | 126 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 388.00 | 210 388.00 | | 210 388.00 |
VW T.V.A. | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 244.00 | 172 951.00 | 398 294.00 | 571 244.00 |