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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 194.00 | 39 272.00 | 6 922.00 | 46 194.00 |
AN Terrains | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
AP Constructions | 167 922.00 | 167 922.00 | | 167 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 802 243.00 | 27 070 188.00 | 1 732 054.00 | 28 802 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 504.00 | 322 606.00 | 10 897.00 | 333 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 416 626.00 | 27 613 839.00 | 1 802 786.00 | 29 416 626.00 |
BT Marchandises | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 025 339.00 | | 11 025 339.00 | 11 025 339.00 |
CF Disponibilités | 8 632 984.00 | | 8 632 984.00 | 8 632 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 754 980.00 | 18 683.00 | 19 736 297.00 | 19 754 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 171 607.00 | 27 632 522.00 | 21 539 084.00 | 49 171 607.00 |
CU Autres participations | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 122.00 | 282 122.00 | | 282 122.00 |
DH Report à nouveau | 7 431 634.00 | 6 296 905.00 | | 7 431 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 781 985.00 | 1 134 728.00 | | 4 781 985.00 |
DL TOTAL (I) | 13 955 742.00 | 9 173 756.00 | | 13 955 742.00 |
DP Provisions pour risques | 202 500.00 | 50 000.00 | | 202 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 563 352.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 202 500.00 | 3 613 352.00 | | 202 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 103 883.00 | 3 260 039.00 | | 5 103 883.00 |
EA Autres dettes | 683 935.00 | 655 807.00 | | 683 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 203.00 | 407 807.00 | | 357 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 380 842.00 | 5 492 264.00 | | 7 380 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 539 084.00 | 18 279 373.00 | | 21 539 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 978 956.00 | 15 173.00 | 35 994 130.00 | 35 978 956.00 |
FG Production vendue services | 1 724 559.00 | 112.00 | 1 724 672.00 | 1 724 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 703 516.00 | 15 286.00 | 37 718 802.00 | 37 703 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 315 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 562 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 195 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 852 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 354 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 207 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 640.00 | | | 252 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 563 352.00 | 108 764.00 | | 3 563 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 815 992.00 | 108 764.00 | | 3 815 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 829.00 | 25 114.00 | | 113 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 829.00 | 25 114.00 | | 113 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 702 162.00 | 83 650.00 | | 3 702 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 647.00 | 18 386.00 | | 114 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 390 313.00 | 46 767 090.00 | | 43 390 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 608 328.00 | 45 632 362.00 | | 38 608 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 781 985.00 | 1 134 728.00 | | 4 781 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 172 441.00 | | 1 156 440.00 | 36 172 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 912 255.00 | 29 416 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 912 255.00 | 29 317 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 073 335.00 | | 1 156 440.00 | 36 073 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 912.00 | | | 52 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 694 241.00 | 718 023.00 | 7 798 425.00 | 34 694 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 888.00 | 1 385.00 | | 37 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 656 353.00 | 716 639.00 | 7 798 425.00 | 34 656 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 613 352.00 | 152 500.00 | 3 563 352.00 | 3 613 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
6T Sur comptes clients | 1 528 209.00 | | 1 528 209.00 | 1 528 209.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 546 892.00 | | 1 528 209.00 | 1 546 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 160 244.00 | 152 500.00 | 5 091 561.00 | 5 160 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 103 883.00 | 5 103 883.00 | | 5 103 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 344.00 | 457 344.00 | | 457 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 788.00 | 285 788.00 | | 285 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 936.00 | 683 936.00 | | 683 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 204.00 | 357 204.00 | | 357 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
UX Autres créances clients | 11 025 339.00 | | | 11 025 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
VB T. V. A. | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
VP Divers | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 113 126.00 | 11 103 813.00 | 9 314.00 | 11 113 126.00 |
VW T.V.A. | 443 296.00 | 443 296.00 | | 443 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 380 842.00 | 7 380 842.00 | | 7 380 842.00 |