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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
AN Terrains | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
AP Constructions | 167 922.00 | 167 922.00 | | 167 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 751 853.00 | 25 924 726.00 | 4 827 127.00 | 30 751 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 616.00 | 336 242.00 | 29 374.00 | 365 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 890.00 | | 84 890.00 | 84 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 732 940.00 | 32 319 801.00 | 13 413 138.00 | 45 732 940.00 |
BT Marchandises | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 351.00 | | 1 263 351.00 | 1 263 351.00 |
BZ Autres créances | 39 355.00 | | 39 355.00 | 39 355.00 |
CF Disponibilités | 1 894 740.00 | | 1 894 740.00 | 1 894 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 270.00 | | 57 270.00 | 57 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 339.00 | 18 183.00 | 3 262 156.00 | 3 280 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 013 279.00 | 32 337 984.00 | 16 675 295.00 | 49 013 279.00 |
CU Autres participations | 14 293 447.00 | 5 830 866.00 | 8 462 581.00 | 14 293 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 122.00 | 282 122.00 | | 282 122.00 |
DH Report à nouveau | 18 205 139.00 | 17 194 988.00 | | 18 205 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 444 698.00 | 1 010 151.00 | | -5 444 698.00 |
DL TOTAL (I) | 14 502 564.00 | 19 947 262.00 | | 14 502 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 281.00 | 221 120.00 | | 298 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 795.00 | 1 137 431.00 | | 1 092 795.00 |
EA Autres dettes | 567 390.00 | 133 568.00 | | 567 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 874.00 | 217 902.00 | | 213 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 730.00 | 1 710 022.00 | | 2 172 730.00 |
ED (V) | | 121.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 675 295.00 | 21 657 406.00 | | 16 675 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 261.00 | 6 186.00 | 166 447.00 | 160 261.00 |
FG Production vendue services | 3 057 450.00 | 2 156 064.00 | 5 213 514.00 | 3 057 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 711.00 | 2 162 250.00 | 5 379 962.00 | 3 217 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 629 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314 819.00 | |
GE Autres charges | | | 149 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 698 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 981.00 | |
GN Différences positives de change | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 830 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 832 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 827 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 896 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 772.00 | 40 000.00 | | -4 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 284.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 543 788.00 | 7 134.00 | | 543 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 634 576.00 | 6 330 972.00 | | 5 634 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 079 274.00 | 5 320 821.00 | | 11 079 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 444 698.00 | 1 010 151.00 | | -5 444 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 483 978.00 | | 1 873 296.00 | 45 483 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 302 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 624 335.00 | 45 732 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 624 335.00 | 31 384 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 135 283.00 | | 1 873 185.00 | 31 135 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 302 501.00 | | 112.00 | 14 302 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 793 678.00 | 1 314 819.00 | 1 619 562.00 | 26 793 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 747 483.00 | 1 314 819.00 | 1 619 562.00 | 26 747 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 183.00 | 5 830 866.00 | | 18 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 183.00 | 5 830 866.00 | | 18 183.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 830 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 282.00 | 298 282.00 | | 298 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657 412.00 | 657 412.00 | | 657 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 682.00 | 390 682.00 | | 390 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 390.00 | 567 390.00 | | 567 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 874.00 | 213 874.00 | | 213 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 351.00 | 1 263 351.00 | | 1 263 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VB T. V. A. | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 270.00 | 57 270.00 | | 57 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 142.00 | 1 359 977.00 | 9 165.00 | 1 369 142.00 |
VW T.V.A. | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 731.00 | 2 172 731.00 | | 2 172 731.00 |