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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 194.00 | 41 118.00 | 5 076.00 | 46 194.00 |
AN Terrains | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
AP Constructions | 167 922.00 | 167 922.00 | | 167 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 932 899.00 | 26 429 477.00 | 1 503 422.00 | 27 932 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 965.00 | 328 491.00 | 39 474.00 | 367 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 582 832.00 | 26 980 858.00 | 1 601 973.00 | 28 582 832.00 |
BT Marchandises | 208 924.00 | 18 183.00 | 190 740.00 | 208 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 337 405.00 | | 8 337 405.00 | 8 337 405.00 |
BZ Autres créances | 450 191.00 | | 450 191.00 | 450 191.00 |
CF Disponibilités | 14 812 153.00 | | 14 812 153.00 | 14 812 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 809 400.00 | 18 183.00 | 23 791 216.00 | 23 809 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 392 232.00 | 26 999 041.00 | 25 393 190.00 | 52 392 232.00 |
CU Autres participations | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 122.00 | 282 122.00 | | 282 122.00 |
DH Report à nouveau | 12 213 619.00 | 7 431 634.00 | | 12 213 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 059 984.00 | 4 781 985.00 | | 3 059 984.00 |
DL TOTAL (I) | 17 015 726.00 | 13 955 742.00 | | 17 015 726.00 |
DP Provisions pour risques | | 202 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 202 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 374.00 | 2 919.00 | | 2 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 322.00 | 5 103 883.00 | | 3 684 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510 237.00 | 1 232 899.00 | | 1 510 237.00 |
EA Autres dettes | 2 990 083.00 | 683 935.00 | | 2 990 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 445.00 | 357 203.00 | | 190 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 377 463.00 | 7 380 842.00 | | 8 377 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 393 190.00 | 21 539 084.00 | | 25 393 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 374.00 | 2 919.00 | | 2 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 343 727.00 | 36 400.00 | 41 380 127.00 | 41 343 727.00 |
FG Production vendue services | 2 242 798.00 | | 2 242 798.00 | 2 242 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 586 526.00 | 36 400.00 | 43 622 926.00 | 43 586 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 413 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 239 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 310 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 001 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 041 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 785 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 453 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 434 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 252 640.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 563 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 815 992.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113 829.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 702 162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 230.00 | 114 647.00 | | 374 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 262 076.00 | 43 390 313.00 | | 44 262 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 202 092.00 | 38 608 328.00 | | 41 202 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 059 984.00 | 4 781 985.00 | | 3 059 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 416 626.00 | | 398 519.00 | 29 416 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 232 313.00 | 28 582 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 232 313.00 | 28 482 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 317 520.00 | | 397 431.00 | 29 317 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 912.00 | | 1 088.00 | 52 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 613 840.00 | 599 332.00 | 1 232 313.00 | 27 613 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 272.00 | 1 846.00 | | 39 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 574 567.00 | 597 486.00 | 1 232 313.00 | 27 574 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 683.00 | | 500.00 | 18 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 183.00 | | 203 000.00 | 221 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 203 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 322.00 | 3 684 322.00 | | 3 684 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 403.00 | 501 403.00 | | 501 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 042.00 | 312 042.00 | | 312 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990 084.00 | 2 990 084.00 | | 2 990 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 446.00 | 190 446.00 | | 190 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
UX Autres créances clients | 8 337 406.00 | | | 8 337 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
VB T. V. A. | 401 223.00 | | | 401 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VP Divers | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 388.00 | 119 388.00 | | 119 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 798 723.00 | 8 788 322.00 | 10 401.00 | 8 798 723.00 |
VW T.V.A. | 577 405.00 | 577 405.00 | | 577 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 377 464.00 | 8 377 464.00 | | 8 377 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |