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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
AN Terrains | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
AP Constructions | 167 922.00 | 167 922.00 | | 167 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 435 327.00 | 26 277 280.00 | 3 158 047.00 | 29 435 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 319.00 | 319 033.00 | 43 286.00 | 362 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 716 500.00 | | 1 716 500.00 | 1 716 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 794 505.00 | 26 824 280.00 | 4 970 224.00 | 31 794 505.00 |
BT Marchandises | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219 183.00 | | 2 219 183.00 | 2 219 183.00 |
BZ Autres créances | 413 707.00 | | 413 707.00 | 413 707.00 |
CF Disponibilités | 12 987 223.00 | | 12 987 223.00 | 12 987 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 585.00 | | 219 585.00 | 219 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 858 281.00 | 18 183.00 | 15 840 098.00 | 15 858 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 652 787.00 | 26 842 463.00 | 20 810 323.00 | 47 652 787.00 |
CU Autres participations | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 122.00 | 282 122.00 | | 282 122.00 |
DH Report à nouveau | 18 107 352.00 | 16 488 400.00 | | 18 107 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -912 363.00 | 1 618 952.00 | | -912 363.00 |
DL TOTAL (I) | 18 937 111.00 | 19 849 475.00 | | 18 937 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626.00 | 1 590.00 | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 586.00 | 2 283 364.00 | | 257 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 338.00 | 1 585 880.00 | | 1 052 338.00 |
EA Autres dettes | 234 831.00 | 1 426 342.00 | | 234 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 828.00 | 736 562.00 | | 326 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 212.00 | 6 033 740.00 | | 1 873 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 810 323.00 | 25 883 215.00 | | 20 810 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 541 080.00 | 401 129.00 | 24 942 209.00 | 24 541 080.00 |
FG Production vendue services | 2 885 191.00 | 595 757.00 | 3 480 949.00 | 2 885 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 426 272.00 | 996 887.00 | 28 423 159.00 | 27 426 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 328 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 792 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 972 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959 127.00 | |
GE Autres charges | | | 156 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 704 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -912 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -912 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 6 440.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 6 440.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 197.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 28 568.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -22 128.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 105 183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 814 505.00 | 41 999 096.00 | | 28 814 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 726 869.00 | 40 380 143.00 | | 29 726 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -912 363.00 | 1 618 952.00 | | -912 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 259 191.00 | | 1 728 535.00 | 31 259 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 193 220.00 | 31 794 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 193 220.00 | 31 695 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 160 841.00 | | 1 728 299.00 | 31 160 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 155.00 | | 236.00 | 52 155.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 716 500.00 | | | 1 716 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 058 373.00 | 959 128.00 | 1 193 220.00 | 27 058 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 810.00 | 1 385.00 | | 44 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 013 563.00 | 957 743.00 | 1 193 220.00 | 27 013 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
6T Sur comptes clients | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 080.00 | | 897.00 | 19 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 080.00 | | 897.00 | 19 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 587.00 | 257 587.00 | | 257 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 135.00 | 640 135.00 | | 640 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 556.00 | 376 556.00 | | 376 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 832.00 | 234 832.00 | | 234 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 829.00 | 326 829.00 | | 326 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
UX Autres créances clients | 2 219 183.00 | 2 219 183.00 | | 2 219 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VB T. V. A. | 90 573.00 | 90 573.00 | | 90 573.00 |
VC Groupe et associés | 45 285.00 | 45 285.00 | | 45 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VP Divers | 46 688.00 | 46 688.00 | | 46 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 678.00 | 211 678.00 | | 211 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 585.00 | 219 585.00 | | 219 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 861 418.00 | 2 852 475.00 | 8 943.00 | 2 861 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 212.00 | 1 873 212.00 | | 1 873 212.00 |