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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 194.00 | 44 809.00 | 1 384.00 | 46 194.00 |
AN Terrains | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
AP Constructions | 167 922.00 | 167 922.00 | | 167 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 626 231.00 | 26 522 046.00 | 4 104 184.00 | 30 626 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 837.00 | 309 744.00 | 43 092.00 | 352 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 259 190.00 | 27 058 373.00 | 4 200 817.00 | 31 259 190.00 |
BT Marchandises | 103 327.00 | 18 183.00 | 85 144.00 | 103 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 407 834.00 | 896.00 | 9 406 937.00 | 9 407 834.00 |
BZ Autres créances | 1 230 399.00 | | 1 230 399.00 | 1 230 399.00 |
CF Disponibilités | 10 844 941.00 | | 10 844 941.00 | 10 844 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 183.00 | | 112 183.00 | 112 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 701 478.00 | 19 079.00 | 21 682 398.00 | 21 701 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 960 668.00 | 27 077 453.00 | 25 883 215.00 | 52 960 668.00 |
CU Autres participations | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 122.00 | 282 122.00 | | 282 122.00 |
DH Report à nouveau | 16 488 400.00 | 15 273 603.00 | | 16 488 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618 952.00 | 1 214 796.00 | | 1 618 952.00 |
DL TOTAL (I) | 19 849 475.00 | 18 230 522.00 | | 19 849 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590.00 | 4 044.00 | | 1 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283 364.00 | 2 996 933.00 | | 2 283 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 585 880.00 | 1 483 924.00 | | 1 585 880.00 |
EA Autres dettes | 1 426 342.00 | 1 420 884.00 | | 1 426 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 736 562.00 | 402 482.00 | | 736 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 033 740.00 | 6 328 543.00 | | 6 033 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 883 215.00 | 24 559 065.00 | | 25 883 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 616 555.00 | 796 817.00 | 37 413 372.00 | 36 616 555.00 |
FG Production vendue services | 3 588 622.00 | 473 825.00 | 4 062 447.00 | 3 588 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 205 177.00 | 1 270 642.00 | 41 475 820.00 | 40 205 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 429 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 974 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 978 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 053 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 190 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 225 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 748 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 746 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 098.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 440.00 | 1.00 | | 6 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 440.00 | 4 099.00 | | 6 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 10 676.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 371.00 | 150.00 | | 28 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 568.00 | 10 826.00 | | 28 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 128.00 | -6 727.00 | | -22 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 183.00 | 49 290.00 | | 105 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 999 096.00 | 37 862 905.00 | | 41 999 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 380 143.00 | 36 648 109.00 | | 40 380 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 618 952.00 | 1 214 796.00 | | 1 618 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 535 606.00 | | 2 223 503.00 | 29 535 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 919.00 | 31 259 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 919.00 | 31 160 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 437 308.00 | | 2 223 452.00 | 29 437 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 104.00 | | 51.00 | 52 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 505 588.00 | 1 024 333.00 | 471 547.00 | 26 505 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 964.00 | 1 846.00 | | 42 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 462 624.00 | 1 022 487.00 | 471 547.00 | 26 462 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
6T Sur comptes clients | 2 839.00 | | 1 943.00 | 2 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 022.00 | | 1 943.00 | 21 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 022.00 | | 1 943.00 | 21 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 283 364.00 | 2 283 364.00 | | 2 283 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 590.00 | 640 590.00 | | 640 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 359.00 | 354 359.00 | | 354 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426 342.00 | 1 426 342.00 | | 1 426 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 736 562.00 | 736 562.00 | | 736 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
UX Autres créances clients | 9 407 834.00 | 9 407 834.00 | | 9 407 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VB T. V. A. | 185 911.00 | 185 911.00 | | 185 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 456.00 | 63 456.00 | | 63 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025 508.00 | 1 025 508.00 | | 1 025 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 184.00 | 112 184.00 | | 112 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 759 124.00 | 10 750 417.00 | 8 707.00 | 10 759 124.00 |
VW T.V.A. | 527 476.00 | 527 476.00 | | 527 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 033 741.00 | 6 033 741.00 | | 6 033 741.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |