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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 194.00 | 42 964.00 | 3 230.00 | 46 194.00 |
AN Terrains | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
AP Constructions | 167 922.00 | 167 922.00 | | 167 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 887 801.00 | 25 952 439.00 | 2 935 362.00 | 28 887 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 733.00 | 328 411.00 | 39 321.00 | 367 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 535 605.00 | 26 505 587.00 | 3 030 018.00 | 29 535 605.00 |
BT Marchandises | 173 178.00 | 18 183.00 | 154 995.00 | 173 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 988 143.00 | 2 839.00 | 9 985 303.00 | 9 988 143.00 |
BZ Autres créances | 942 294.00 | | 942 294.00 | 942 294.00 |
CF Disponibilités | 10 446 293.00 | | 10 446 293.00 | 10 446 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 550 069.00 | 21 022.00 | 21 529 047.00 | 21 550 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 085 675.00 | 26 526 609.00 | 24 559 065.00 | 51 085 675.00 |
CU Autres participations | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 122.00 | 282 122.00 | | 282 122.00 |
DH Report à nouveau | 15 273 603.00 | 12 213 619.00 | | 15 273 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 796.00 | 3 059 984.00 | | 1 214 796.00 |
DL TOTAL (I) | 18 230 522.00 | 17 015 726.00 | | 18 230 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 044.00 | 2 374.00 | | 4 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 996 933.00 | 3 684 322.00 | | 2 996 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 924.00 | 1 510 238.00 | | 1 483 924.00 |
EA Autres dettes | 1 420 884.00 | 2 990 083.00 | | 1 420 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 482.00 | 190 445.00 | | 402 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 328 543.00 | 8 377 463.00 | | 6 328 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 559 065.00 | 25 393 190.00 | | 24 559 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 557 397.00 | 10 095.00 | 34 567 493.00 | 34 557 397.00 |
FG Production vendue services | 2 839 622.00 | | 2 839 622.00 | 2 839 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 397 019.00 | 10 095.00 | 37 407 115.00 | 37 397 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 387 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 836 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 101 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 483 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 839.00 | |
GE Autres charges | | | 191 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 534 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 727.00 | | | -6 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 290.00 | 374 230.00 | | 49 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 862 905.00 | 44 262 076.00 | | 37 862 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 648 109.00 | 41 202 092.00 | | 36 648 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 796.00 | 3 059 984.00 | | 1 214 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 582 832.00 | 209.00 | 2 172 726.00 | 28 582 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 105.00 | 52 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220 161.00 | 29 535 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 218 057.00 | 29 437 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 482 638.00 | | 2 172 726.00 | 28 482 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 999.00 | 209.00 | | 53 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 980 859.00 | 742 786.00 | 1 218 057.00 | 26 980 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 118.00 | 1 846.00 | | 41 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 939 741.00 | 740 940.00 | 1 218 057.00 | 26 939 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 839.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 183.00 | 2 839.00 | | 18 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 183.00 | 2 839.00 | | 18 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 839.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 996 934.00 | 2 996 934.00 | | 2 996 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 733.00 | 550 733.00 | | 550 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 476.00 | 333 476.00 | | 333 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420 885.00 | 1 420 885.00 | | 1 420 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 482.00 | 402 482.00 | | 402 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
UX Autres créances clients | 9 988 143.00 | 9 988 143.00 | | 9 988 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
VB T. V. A. | 211 224.00 | 211 224.00 | | 211 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VP Divers | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 326.00 | 68 326.00 | | 68 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 977.00 | 670 977.00 | | 670 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 939 254.00 | 10 930 598.00 | 8 656.00 | 10 939 254.00 |
VW T.V.A. | 531 390.00 | 531 390.00 | | 531 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 308 271.00 | 6 308 271.00 | | 6 308 271.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |