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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
AN Terrains | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
AP Constructions | 167 922.00 | 167 922.00 | | 167 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 587 223.00 | 26 235 907.00 | 4 351 316.00 | 30 587 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 286.00 | 329 803.00 | 36 483.00 | 366 286.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 483 978.00 | 26 793 678.00 | 18 690 300.00 | 45 483 978.00 |
BT Marchandises | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 007.00 | | 1 031 007.00 | 1 031 007.00 |
BZ Autres créances | 68 793.00 | | 68 793.00 | 68 793.00 |
CF Disponibilités | 1 859 667.00 | | 1 859 667.00 | 1 859 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 289.00 | 18 183.00 | 2 967 105.00 | 2 985 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 469 267.00 | 26 811 861.00 | 21 657 406.00 | 48 469 267.00 |
CU Autres participations | 14 293 447.00 | | 14 293 447.00 | 14 293 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 122.00 | 282 122.00 | | 282 122.00 |
DH Report à nouveau | 17 194 988.00 | 18 107 352.00 | | 17 194 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 151.00 | -912 363.00 | | 1 010 151.00 |
DL TOTAL (I) | 19 947 262.00 | 18 937 111.00 | | 19 947 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 120.00 | 257 586.00 | | 221 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 431.00 | 1 052 338.00 | | 1 137 431.00 |
EA Autres dettes | 133 568.00 | 234 831.00 | | 133 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 902.00 | 326 828.00 | | 217 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 022.00 | 1 873 212.00 | | 1 710 022.00 |
ED (V) | 121.00 | | | 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 657 406.00 | 20 810 323.00 | | 21 657 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 433.00 | 19 757.00 | 885 190.00 | 865 433.00 |
FG Production vendue services | 3 180 299.00 | 1 933 135.00 | 5 113 435.00 | 3 180 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 045 733.00 | 1 952 893.00 | 5 998 626.00 | 4 045 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 264 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355 601.00 | |
GE Autres charges | | | 174 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 300 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 1.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 1.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | -119.00 | | 40 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 330 972.00 | 28 814 505.00 | | 6 330 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 320 821.00 | 29 726 869.00 | | 5 320 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 151.00 | -912 363.00 | | 1 010 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 794 505.00 | | 16 792 177.00 | 31 794 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 302 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 716 500.00 | 1 386 204.00 | 45 483 978.00 | 1 716 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 500.00 | 1 386 204.00 | 31 135 283.00 | 1 716 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 695 920.00 | | 2 542 067.00 | 31 695 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 391.00 | | 14 250 110.00 | 52 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 824 281.00 | 1 355 601.00 | 1 386 204.00 | 26 824 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 778 086.00 | 1 355 601.00 | 1 386 204.00 | 26 778 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 121.00 | 221 121.00 | | 221 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691 645.00 | 691 645.00 | | 691 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 996.00 | 385 996.00 | | 385 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 568.00 | 133 568.00 | | 133 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 902.00 | 217 902.00 | | 217 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 007.00 | 1 031 007.00 | | 1 031 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VB T. V. A. | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
VC Groupe et associés | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
VP Divers | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 122.00 | 1 100 069.00 | 9 053.00 | 1 109 122.00 |
VW T.V.A. | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 023.00 | 1 710 023.00 | | 1 710 023.00 |