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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 026.00 | 51 847.00 | 2 180.00 | 54 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 470.00 | 57 317.00 | 9 153.00 | 66 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 868.00 | 110 694.00 | 20 174.00 | 130 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 246.00 | | 33 246.00 | 33 246.00 |
BP En cours de production de services | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 338.00 | 3 777.00 | 484 561.00 | 488 338.00 |
BZ Autres créances | 56 806.00 | | 56 806.00 | 56 806.00 |
CF Disponibilités | 211 770.00 | | 211 770.00 | 211 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 955.00 | 3 777.00 | 828 178.00 | 831 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 823.00 | 114 471.00 | 848 352.00 | 962 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 752.00 | | | 196 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
DL TOTAL (I) | 315 022.00 | | | 315 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 434.00 | | | 384 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 312.00 | | | 133 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 331.00 | | | 533 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 352.00 | | | 848 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 331.00 | | | 533 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 707 583.00 | | 1 707 583.00 | 1 707 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 583.00 | | 1 707 583.00 | 1 707 583.00 |
FM Production stockée | | | 28 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 22 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 527.00 | | | 1 769 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 257.00 | | | 1 761 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 713.00 | | 11 383.00 | 145 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 228.00 | 130 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 228.00 | 120 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 341.00 | | 11 383.00 | 135 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 976.00 | 4 827.00 | 26 110.00 | 131 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 446.00 | 4 827.00 | 26 110.00 | 130 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 368.00 | 602.00 | 22 193.00 | 25 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 368.00 | 602.00 | 22 193.00 | 25 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 368.00 | 602.00 | 22 193.00 | 25 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 602.00 | 22 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 434.00 | 384 434.00 | | 384 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 935.00 | 38 935.00 | | 38 935.00 |
UX Autres créances clients | 480 072.00 | | | 480 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
VB T. V. A. | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
VI Groupe et associés | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 767.00 | 555 767.00 | | 555 767.00 |
VW T.V.A. | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 331.00 | 533 331.00 | | 533 331.00 |