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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 799.00 | 55 196.00 | 1 603.00 | 56 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 130.00 | 69 401.00 | 729.00 | 70 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 301.00 | 126 126.00 | 11 175.00 | 137 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 865.00 | | 63 865.00 | 63 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 551.00 | | 351 551.00 | 351 551.00 |
BZ Autres créances | 85 566.00 | | 85 566.00 | 85 566.00 |
CF Disponibilités | 149 912.00 | | 149 912.00 | 149 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 073.00 | | 656 073.00 | 656 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 374.00 | 126 126.00 | 667 248.00 | 793 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 793.00 | | | -20 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 487.00 | | | -14 487.00 |
DL TOTAL (I) | 74 721.00 | | | 74 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 243.00 | | | 185 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 043.00 | | | 264 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 241.00 | | | 143 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 527.00 | | | 592 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 248.00 | | | 667 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 527.00 | | | 412 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 766.00 | 535.00 | | 136 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 301.00 | | | 137 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 929.00 | | | 126 929.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 394.00 | 535.00 | | 126 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 636.00 | 1 491.00 | | 124 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 106.00 | 1 491.00 | | 123 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 043.00 | 264 043.00 | | 264 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 581.00 | 54 581.00 | | 54 581.00 |
UX Autres créances clients | 351 551.00 | 351 551.00 | | 351 551.00 |
VB T. V. A. | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VC Groupe et associés | 67 723.00 | 67 723.00 | | 67 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 243.00 | 5 243.00 | 180 000.00 | 185 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 296.00 | 442 296.00 | | 442 296.00 |
VW T.V.A. | 63 606.00 | 63 606.00 | | 63 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 527.00 | 412 527.00 | 180 000.00 | 592 527.00 |