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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 258.00 | 55 991.00 | 3 267.00 | 59 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 130.00 | 69 946.00 | 184.00 | 70 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 760.00 | 127 468.00 | 12 292.00 | 139 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 865.00 | | 63 865.00 | 63 865.00 |
BP En cours de production de services | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 627.00 | | 229 627.00 | 229 627.00 |
BZ Autres créances | 137 955.00 | | 137 955.00 | 137 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 452.00 | | 465 452.00 | 465 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 212.00 | 127 468.00 | 477 744.00 | 605 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 279.00 | | | -35 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 901.00 | | | -152 901.00 |
DL TOTAL (I) | -78 180.00 | | | -78 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 611.00 | | | 208 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 122.00 | | | 227 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 192.00 | | | 120 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 925.00 | | | 555 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 744.00 | | | 477 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 824.00 | | | 406 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 301.00 | | 2 459.00 | 137 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 929.00 | | 2 459.00 | 126 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 126.00 | 1 341.00 | | 126 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 596.00 | 1 341.00 | | 124 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 122.00 | 227 122.00 | | 227 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
UX Autres créances clients | 229 627.00 | 229 627.00 | | 229 627.00 |
VB T. V. A. | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VC Groupe et associés | 122 111.00 | 122 111.00 | | 122 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 611.00 | 59 510.00 | 149 101.00 | 208 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 159.00 | 381 159.00 | | 381 159.00 |
VW T.V.A. | 59 715.00 | 59 715.00 | | 59 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 925.00 | 406 824.00 | 149 101.00 | 555 925.00 |