| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 565.00 | 53 995.00 | 570.00 | 54 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 766.00 | 64 871.00 | 4 895.00 | 69 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 703.00 | 120 396.00 | 14 307.00 | 134 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 304.00 | | 480 304.00 | 480 304.00 |
BZ Autres créances | 65 901.00 | | 65 901.00 | 65 901.00 |
CF Disponibilités | 180 564.00 | | 180 564.00 | 180 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 168.00 | | 774 168.00 | 774 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 871.00 | 120 396.00 | 788 476.00 | 908 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 217 769.00 | | | 217 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 683.00 | | | 66 683.00 |
DL TOTAL (I) | 394 452.00 | | | 394 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 090.00 | | | 203 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 269.00 | | | 145 269.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 024.00 | | | 394 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 476.00 | | | 788 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 024.00 | | | 394 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 567.00 | | 3 136.00 | 131 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 195.00 | | 3 136.00 | 121 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 376.00 | 5 019.00 | | 115 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 846.00 | 5 019.00 | | 113 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 090.00 | 203 090.00 | | 203 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 480 304.00 | 480 304.00 | | 480 304.00 |
VB T. V. A. | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VI Groupe et associés | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 737.00 | 40 737.00 | | 40 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 487.00 | 563 487.00 | | 563 487.00 |
VW T.V.A. | 81 545.00 | 81 545.00 | | 81 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 024.00 | 394 024.00 | | 394 024.00 |