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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 264.00 | 54 684.00 | 1 580.00 | 56 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 130.00 | 68 422.00 | 1 708.00 | 70 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 766.00 | 124 636.00 | 12 131.00 | 136 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 618.00 | | 45 618.00 | 45 618.00 |
BP En cours de production de services | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 601.00 | | 281 601.00 | 281 601.00 |
BZ Autres créances | 28 505.00 | | 28 505.00 | 28 505.00 |
CF Disponibilités | 124 207.00 | | 124 207.00 | 124 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 285.00 | | 497 285.00 | 497 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 051.00 | 124 636.00 | 509 415.00 | 634 051.00 |
CU Autres participations | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174 271.00 | | | 174 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 064.00 | | | -195 064.00 |
DL TOTAL (I) | 89 207.00 | | | 89 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 091.00 | | | 119 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 593.00 | | | 160 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 345.00 | | | 140 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 208.00 | | | 420 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 415.00 | | | 509 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 208.00 | | | 320 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 482.00 | | 2 284.00 | 134 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 110.00 | | 2 284.00 | 124 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 489.00 | 1 146.00 | | 123 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 959.00 | 1 146.00 | | 121 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 593.00 | 160 593.00 | | 160 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
UX Autres créances clients | 281 601.00 | 281 601.00 | | 281 601.00 |
VB T. V. A. | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VC Groupe et associés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 091.00 | 19 091.00 | 100 000.00 | 119 091.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 904.00 | 323 904.00 | | 323 904.00 |
VW T.V.A. | 65 815.00 | 65 815.00 | | 65 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 208.00 | 320 208.00 | 100 000.00 | 420 208.00 |