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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 565.00 | 54 352.00 | 213.00 | 54 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 545.00 | 67 607.00 | 1 938.00 | 69 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 482.00 | 123 489.00 | 10 993.00 | 134 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 657.00 | | 40 657.00 | 40 657.00 |
BP En cours de production de services | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 483.00 | | 317 483.00 | 317 483.00 |
BZ Autres créances | 49 378.00 | | 49 378.00 | 49 378.00 |
CF Disponibilités | 145 386.00 | | 145 386.00 | 145 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 084.00 | | 574 084.00 | 574 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 566.00 | 123 489.00 | 585 076.00 | 708 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 218 452.00 | | | 218 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 181.00 | | | -44 181.00 |
DL TOTAL (I) | 284 271.00 | | | 284 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 355.00 | | | 163 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 709.00 | | | 98 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 805.00 | | | 300 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 076.00 | | | 585 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 805.00 | | | 300 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 703.00 | | | 134 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221.00 | 134 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221.00 | 124 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 331.00 | | | 124 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 396.00 | 3 315.00 | 221.00 | 120 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 866.00 | 3 315.00 | 221.00 | 118 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 355.00 | 163 355.00 | | 163 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
UX Autres créances clients | 317 483.00 | 317 483.00 | | 317 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VI Groupe et associés | 38 742.00 | 38 742.00 | | 38 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 665.00 | 384 665.00 | | 384 665.00 |
VW T.V.A. | 66 425.00 | 66 425.00 | | 66 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 805.00 | 300 805.00 | | 300 805.00 |