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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 565.00 | 52 954.00 | 1 611.00 | 54 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 630.00 | 60 892.00 | 5 738.00 | 66 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 567.00 | 115 376.00 | 16 191.00 | 131 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 071.00 | | 51 071.00 | 51 071.00 |
BP En cours de production de services | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 933.00 | 6 351.00 | 452 582.00 | 458 933.00 |
BZ Autres créances | 68 792.00 | | 68 792.00 | 68 792.00 |
CF Disponibilités | 223 253.00 | | 223 253.00 | 223 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 557.00 | 6 351.00 | 818 207.00 | 824 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 124.00 | 121 727.00 | 834 397.00 | 956 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 022.00 | | | 205 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 747.00 | | | 122 747.00 |
DL TOTAL (I) | 437 769.00 | | | 437 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 669.00 | | | 206 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 960.00 | | | 189 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 629.00 | | | 396 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 397.00 | | | 834 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 629.00 | | | 396 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 091 688.00 | | 2 091 688.00 | 2 091 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 688.00 | | 2 091 688.00 | 2 091 688.00 |
FM Production stockée | | | -16 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 928.00 | | | -7 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 460.00 | | | 2 088 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 713.00 | | | 1 965 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 747.00 | | | 122 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 868.00 | | 699.00 | 130 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 496.00 | | 699.00 | 120 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 694.00 | 4 683.00 | | 110 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 164.00 | 4 683.00 | | 109 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 777.00 | 3 175.00 | 602.00 | 3 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 777.00 | 3 175.00 | 602.00 | 3 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 777.00 | 3 175.00 | 602.00 | 3 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 175.00 | 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 669.00 | 206 669.00 | | 206 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
UX Autres créances clients | 451 329.00 | | | 451 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VB T. V. A. | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
VC Groupe et associés | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 046.00 | 536 046.00 | | 536 046.00 |
VW T.V.A. | 106 607.00 | 106 607.00 | | 106 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 629.00 | 396 629.00 | | 396 629.00 |