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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 687.00 | 58 940.00 | 26 747.00 | 85 687.00 |
AH Fonds commercial | 89 637.00 | | 89 637.00 | 89 637.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
AN Terrains | 323 296.00 | 235 217.00 | 88 079.00 | 323 296.00 |
AP Constructions | 1 026 856.00 | 804 512.00 | 222 344.00 | 1 026 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 240.00 | 246 208.00 | 191 032.00 | 437 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 187 896.00 | 4 611 567.00 | 576 329.00 | 5 187 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BF Prêts | 198 016.00 | | 198 016.00 | 198 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 741.00 | | 67 741.00 | 67 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 477 436.00 | 6 000 637.00 | 1 476 799.00 | 7 477 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 892.00 | | 51 892.00 | 51 892.00 |
BT Marchandises | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 054 899.00 | 22 421.00 | 4 032 478.00 | 4 054 899.00 |
BZ Autres créances | 967 784.00 | | 967 784.00 | 967 784.00 |
CF Disponibilités | 4 279 873.00 | | 4 279 873.00 | 4 279 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 349.00 | | 160 349.00 | 160 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 522 837.00 | 22 421.00 | 9 500 416.00 | 9 522 837.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 006 500.00 | 6 023 059.00 | 10 983 441.00 | 17 006 500.00 |
CU Autres participations | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 500.00 | | | 607 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 2 069 831.00 | | | 2 069 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 955.00 | | | 1 002 955.00 |
DL TOTAL (I) | 3 786 943.00 | | | 3 786 943.00 |
DP Provisions pour risques | 201 609.00 | | | 201 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 609.00 | | | 201 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 031.00 | | | 95 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591 684.00 | | | 1 591 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 765.00 | | | 2 274 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 020 287.00 | | | 3 020 287.00 |
EA Autres dettes | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 994 890.00 | | | 6 994 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 983 441.00 | | | 10 983 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 459 448.00 | | | 6 459 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 760 060.00 | | 2 760 060.00 | 2 760 060.00 |
FD Production vendue biens | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FG Production vendue services | 21 928 556.00 | | 21 928 556.00 | 21 928 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 688 650.00 | | 24 688 650.00 | 24 688 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 690 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 026 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 553 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 944 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 364 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 423 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 3 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 340 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 825.00 | | | 41 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 001.00 | | | 236 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 550.00 | | | 283 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 545.00 | | | 60 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 006.00 | | | 223 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 722.00 | | | 172 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 176.00 | | | 366 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 975 682.00 | | | 24 975 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 972 727.00 | | | 23 972 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 955.00 | | | 1 002 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 160 050.00 | | | 1 160 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 986 672.00 | | 619 390.00 | 6 986 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 626.00 | 7 477 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 626.00 | 6 975 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 264.00 | | 42 218.00 | 148 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500 879.00 | | 603 034.00 | 6 500 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 529.00 | | -25 863.00 | 337 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 629 601.00 | 452 165.00 | 125 322.00 | 5 629 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 523.00 | 5 417.00 | | 53 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 576 078.00 | 446 748.00 | 125 322.00 | 5 576 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 000.00 | 44 333.00 | 5 725.00 | 163 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 946.00 | 725.00 | 250.00 | 21 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 139.00 | 725.00 | 250.00 | 66 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 139.00 | 45 058.00 | 5 975.00 | 229 139.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 725.00 | 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 333.00 | 5 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474 946.00 | 13 707.00 | 461 239.00 | 474 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 765.00 | 2 274 765.00 | | 2 274 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 274 062.00 | 1 274 062.00 | | 1 274 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 922 908.00 | 922 908.00 | | 922 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
UP Prêts | 198 016.00 | | | 198 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 741.00 | | | 67 741.00 |
UX Autres créances clients | 4 027 999.00 | | | 4 027 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VB T. V. A. | 180 091.00 | | | 180 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 031.00 | 20 828.00 | 74 203.00 | 95 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 116 737.00 | 1 116 737.00 | | 1 116 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 991.00 | | | 99 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311 850.00 | | | 311 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 331 485.00 | | | 331 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 462.00 | 186 462.00 | | 186 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 699.00 | | | 116 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 349.00 | | | 160 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 448 790.00 | 5 156 143.00 | 292 647.00 | 5 448 790.00 |
VW T.V.A. | 636 855.00 | 636 855.00 | | 636 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 994 890.00 | 6 459 448.00 | 535 442.00 | 6 994 890.00 |