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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 852.00 | 88 454.00 | 58 398.00 | 146 852.00 |
AH Fonds commercial | 89 637.00 | | 89 637.00 | 89 637.00 |
AN Terrains | 323 296.00 | 235 217.00 | 88 079.00 | 323 296.00 |
AP Constructions | 1 026 856.00 | 828 658.00 | 198 198.00 | 1 026 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 682.00 | 306 462.00 | 170 220.00 | 476 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 693 628.00 | 4 268 547.00 | 425 081.00 | 4 693 628.00 |
AX Avances et acomptes | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BF Prêts | 198 016.00 | | 198 016.00 | 198 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 456.00 | | 75 456.00 | 75 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 122 831.00 | 5 771 531.00 | 1 351 300.00 | 7 122 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 469.00 | | 32 469.00 | 32 469.00 |
BT Marchandises | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 992 017.00 | 22 147.00 | 3 969 869.00 | 3 992 017.00 |
BZ Autres créances | 1 156 291.00 | | 1 156 291.00 | 1 156 291.00 |
CF Disponibilités | 3 763 393.00 | | 3 763 393.00 | 3 763 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 386.00 | | 161 386.00 | 161 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 130 448.00 | 22 147.00 | 9 108 301.00 | 9 130 448.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 259 261.00 | 5 793 679.00 | 10 465 582.00 | 16 259 261.00 |
CU Autres participations | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 500.00 | | | 607 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 2 654 286.00 | | | 2 654 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 778.00 | | | 850 778.00 |
DL TOTAL (I) | 4 219 221.00 | | | 4 219 221.00 |
DP Provisions pour risques | 231 844.00 | | | 231 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 844.00 | | | 231 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 897.00 | | | 76 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 222.00 | | | 506 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 438.00 | | | 1 988 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 425 328.00 | | | 3 425 328.00 |
EA Autres dettes | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 014 518.00 | | | 6 014 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 465 582.00 | | | 10 465 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 527 321.00 | | | 5 527 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 800 393.00 | 592 292.00 | 3 392 685.00 | 2 800 393.00 |
FG Production vendue services | 17 582 281.00 | 3 994 291.00 | 21 576 572.00 | 17 582 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 382 673.00 | 4 586 583.00 | 24 969 257.00 | 20 382 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 986 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 667 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 543 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 131 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 595 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 373 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 133 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 550.00 | | | 323 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 636.00 | | | 332 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 468.00 | | | 81 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 168.00 | | | 251 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 144.00 | | | 58 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 371.00 | | | 177 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 324 619.00 | | | 25 324 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 473 842.00 | | | 24 473 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 778.00 | | | 850 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 238 847.00 | | | 1 238 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 477 436.00 | | 282 460.00 | 7 477 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 294.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294.00 | 319 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 158.00 | 621 906.00 | 7 122 831.00 | 15 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 158.00 | | 236 489.00 | 15 158.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621 612.00 | 6 566 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 482.00 | | 61 165.00 | 190 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 975 287.00 | | 213 285.00 | 6 975 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 666.00 | | 8 009.00 | 311 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 956 445.00 | 374 833.00 | 603 939.00 | 5 956 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 940.00 | 29 514.00 | | 58 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 897 504.00 | 345 319.00 | 603 939.00 | 5 897 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 609.00 | 30 236.00 | | 201 609.00 |
6T Sur comptes clients | 22 421.00 | | 274.00 | 22 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 614.00 | | 274.00 | 66 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 222.00 | 30 236.00 | 274.00 | 268 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 274.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 236.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 282.00 | 2 105.00 | 430 177.00 | 432 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 438.00 | 1 988 438.00 | | 1 988 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 567 953.00 | 1 567 953.00 | | 1 567 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997 825.00 | 997 825.00 | | 997 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
UP Prêts | 198 016.00 | | | 198 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 456.00 | | | 75 456.00 |
UX Autres créances clients | 3 965 445.00 | | | 3 965 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
VB T. V. A. | 150 235.00 | | | 150 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 731.00 | 16 711.00 | 57 020.00 | 73 731.00 |
VI Groupe et associés | 73 940.00 | 73 940.00 | | 73 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 517 402.00 | | | 517 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 414 647.00 | | | 414 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 857.00 | 218 857.00 | | 218 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 577.00 | | | 67 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 386.00 | | | 161 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 583 166.00 | 5 309 694.00 | 273 472.00 | 5 583 166.00 |
VW T.V.A. | 640 692.00 | 640 692.00 | | 640 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 014 518.00 | 5 527 321.00 | 487 197.00 | 6 014 518.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | 191.00 | | 178.00 |