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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 208.00 | 151 960.00 | 3 249.00 | 155 208.00 |
AH Fonds commercial | 108 637.00 | | 108 637.00 | 108 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
AN Terrains | 316 548.00 | 220 816.00 | 95 732.00 | 316 548.00 |
AP Constructions | 564 424.00 | 430 785.00 | 133 639.00 | 564 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848 997.00 | 855 274.00 | 993 723.00 | 1 848 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 892 967.00 | 3 281 907.00 | 611 061.00 | 3 892 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 468 235.00 | | 468 235.00 | 468 235.00 |
AX Avances et acomptes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BF Prêts | 198 016.00 | | 198 016.00 | 198 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 304.00 | | 51 304.00 | 51 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 667 817.00 | 4 984 935.00 | 2 682 883.00 | 7 667 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 174.00 | | 36 174.00 | 36 174.00 |
BT Marchandises | 81 852.00 | | 81 852.00 | 81 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 338 690.00 | 15 611.00 | 3 323 079.00 | 3 338 690.00 |
BZ Autres créances | 495 046.00 | | 495 046.00 | 495 046.00 |
CF Disponibilités | 4 134 632.00 | | 4 134 632.00 | 4 134 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619 391.00 | | 619 391.00 | 619 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 705 785.00 | 15 611.00 | 8 690 174.00 | 8 705 785.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 373 633.00 | 5 000 546.00 | 11 373 088.00 | 16 373 633.00 |
CU Autres participations | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 500.00 | | | 607 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 3 798 128.00 | | | 3 798 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 218.00 | | | 286 218.00 |
DL TOTAL (I) | 4 798 503.00 | | | 4 798 503.00 |
DP Provisions pour risques | 281 305.00 | | | 281 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 305.00 | | | 281 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 306.00 | | | 307 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 544.00 | | | 2 533 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 241 147.00 | | | 3 241 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 031.00 | | | 174 031.00 |
EA Autres dettes | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 286 627.00 | | | 6 286 627.00 |
ED (V) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 373 088.00 | | | 11 373 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 246 374.00 | | | 6 246 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 461 871.00 | 435 659.00 | 3 897 530.00 | 3 461 871.00 |
FG Production vendue services | 15 272 915.00 | 2 556 544.00 | 17 829 459.00 | 15 272 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 734 787.00 | 2 992 203.00 | 21 726 990.00 | 18 734 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 783 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 729 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 419 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 415 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 348 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 056 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 416.00 | |
GE Autres charges | | | 4 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 722 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 740.00 | | | 229 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 903.00 | | | 160 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 643.00 | | | 390 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 068.00 | | | 74 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 483.00 | | | 87 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 160.00 | | | 303 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 509.00 | | | 77 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 186 053.00 | | | 22 186 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 899 835.00 | | | 21 899 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 218.00 | | | 286 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 345 514.00 | | | 1 345 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 692 350.00 | | 1 007 704.00 | 7 692 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 845.00 | | 16 321.00 | 263 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 132 375.00 | | 991 383.00 | 7 132 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 130.00 | | | 296 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 026 701.00 | 476 349.00 | 562 309.00 | 5 026 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 551.00 | 2 408.00 | | 149 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 877 150.00 | 473 941.00 | 562 309.00 | 4 877 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 10 315.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 54 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 838.00 | 113 585.00 | 40 253.00 | 153 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 544.00 | 2 533 544.00 | | 2 533 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 532 994.00 | 1 532 994.00 | | 1 532 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 825.00 | 799 825.00 | | 799 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 031.00 | 174 031.00 | | 174 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
UP Prêts | 198 016.00 | | 198 016.00 | 198 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 304.00 | | 51 304.00 | 51 304.00 |
UX Autres créances clients | 3 319 950.00 | 3 319 950.00 | | 3 319 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VB T. V. A. | 229 784.00 | 229 784.00 | | 229 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VI Groupe et associés | 153 468.00 | 153 468.00 | | 153 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 607.00 | 113 607.00 | | 113 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 433.00 | 128 433.00 | | 128 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619 391.00 | 619 391.00 | | 619 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 702 448.00 | 4 453 127.00 | 249 320.00 | 4 702 448.00 |
VW T.V.A. | 672 559.00 | 672 559.00 | | 672 559.00 |
VX Obligations cautionnées | 235 769.00 | 235 769.00 | | 235 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 286 627.00 | 6 246 374.00 | 40 253.00 | 6 286 627.00 |