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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 521.00 | 130 164.00 | 18 357.00 | 148 521.00 |
AH Fonds commercial | 89 637.00 | | 89 637.00 | 89 637.00 |
AN Terrains | 351 253.00 | 209 814.00 | 141 440.00 | 351 253.00 |
AP Constructions | 1 138 650.00 | 856 825.00 | 281 825.00 | 1 138 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 572.00 | 419 258.00 | 1 186 314.00 | 1 605 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 293 573.00 | 4 092 244.00 | 201 328.00 | 4 293 573.00 |
AX Avances et acomptes | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BF Prêts | 198 016.00 | | 198 016.00 | 198 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 976.00 | | 50 976.00 | 50 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 944 698.00 | 5 752 498.00 | 2 192 199.00 | 7 944 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 761.00 | | 39 761.00 | 39 761.00 |
BT Marchandises | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 115 742.00 | 2 173.00 | 4 113 570.00 | 4 115 742.00 |
BZ Autres créances | 713 664.00 | | 713 664.00 | 713 664.00 |
CF Disponibilités | 4 462 452.00 | | 4 462 452.00 | 4 462 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 862.00 | | 203 862.00 | 203 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 574 430.00 | 2 173.00 | 9 572 257.00 | 9 574 430.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 519 176.00 | 5 754 671.00 | 11 764 505.00 | 17 519 176.00 |
CU Autres participations | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 500.00 | | | 607 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 3 421 302.00 | | | 3 421 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 237.00 | | | 598 237.00 |
DL TOTAL (I) | 4 733 697.00 | | | 4 733 697.00 |
DP Provisions pour risques | 289 599.00 | | | 289 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 599.00 | | | 289 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 426.00 | | | 389 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 404 487.00 | | | 2 404 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 728 609.00 | | | 3 728 609.00 |
EA Autres dettes | 164 298.00 | | | 164 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 727 379.00 | | | 6 727 379.00 |
ED (V) | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 764 505.00 | | | 11 764 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 727 379.00 | | | 6 727 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 462 716.00 | 487 407.00 | 4 950 123.00 | 4 462 716.00 |
FG Production vendue services | 19 431 701.00 | 2 646 300.00 | 22 078 002.00 | 19 431 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 894 417.00 | 3 133 708.00 | 27 028 125.00 | 23 894 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 089 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 977 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 923 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 613 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 592 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 193 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 23 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 037 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 600.00 | | | 135 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 251.00 | | | 188 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 973.00 | | | 46 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 987.00 | | | 125 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 960.00 | | | 115 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 920.00 | | | 288 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 669.00 | | | -100 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 679.00 | | | 107 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 912.00 | | | 237 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 285 916.00 | | | 27 285 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 687 679.00 | | | 26 687 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 237.00 | | | 598 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 194 011.00 | | | 1 194 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 096 865.00 | | 1 107 600.00 | 7 096 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 762.00 | 258 006.00 | 7 944 698.00 | 1 762.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762.00 | 258 006.00 | 7 411 638.00 | 1 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 158.00 | | | 238 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 569 326.00 | | 1 102 080.00 | 6 569 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 381.00 | | 5 520.00 | 289 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 588 055.00 | 293 757.00 | 173 506.00 | 5 588 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 220.00 | 20 945.00 | | 109 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 478 835.00 | 272 812.00 | 173 506.00 | 5 478 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 500.00 | 115 748.00 | 43 649.00 | 217 500.00 |
6T Sur comptes clients | 23 057.00 | 210.00 | 21 094.00 | 23 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 250.00 | 210.00 | 21 094.00 | 67 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 750.00 | 115 958.00 | 64 743.00 | 284 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210.00 | 21 094.00 | |
UG ‐ Financières | | 48.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 700.00 | 43 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 276.00 | 299 276.00 | | 299 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 404 487.00 | 2 404 487.00 | | 2 404 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 778 997.00 | 1 778 997.00 | | 1 778 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 968 586.00 | 968 586.00 | | 968 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 298.00 | 164 298.00 | | 164 298.00 |
UP Prêts | 198 016.00 | | 198 016.00 | 198 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 976.00 | | 50 976.00 | 50 976.00 |
UX Autres créances clients | 4 113 139.00 | 4 113 139.00 | | 4 113 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VB T. V. A. | 144 473.00 | 144 473.00 | | 144 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
VI Groupe et associés | 90 150.00 | 90 150.00 | | 90 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 652.00 | 247 652.00 | | 247 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 260 349.00 | 260 349.00 | | 260 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 311.00 | 292 311.00 | | 292 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 595.00 | 47 595.00 | | 47 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 862.00 | 203 862.00 | | 203 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 282 261.00 | 5 033 269.00 | 248 992.00 | 5 282 261.00 |
VW T.V.A. | 688 715.00 | 688 715.00 | | 688 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 727 379.00 | 6 727 379.00 | | 6 727 379.00 |