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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 208.00 | 149 551.00 | 5 657.00 | 155 208.00 |
AH Fonds commercial | 108 637.00 | | 108 637.00 | 108 637.00 |
AN Terrains | 316 548.00 | 215 315.00 | 101 233.00 | 316 548.00 |
AP Constructions | 564 424.00 | 411 257.00 | 153 167.00 | 564 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 779 458.00 | 627 611.00 | 1 151 847.00 | 1 779 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 345 201.00 | 3 622 966.00 | 722 235.00 | 4 345 201.00 |
AX Avances et acomptes | 126 744.00 | | 126 744.00 | 126 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BF Prêts | 198 016.00 | | 198 016.00 | 198 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 204.00 | | 52 204.00 | 52 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 692 350.00 | 5 070 894.00 | 2 621 457.00 | 7 692 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 619.00 | | 46 619.00 | 46 619.00 |
BT Marchandises | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 821 798.00 | 10 315.00 | 2 811 483.00 | 2 821 798.00 |
BZ Autres créances | 375 048.00 | | 375 048.00 | 375 048.00 |
CF Disponibilités | 4 065 347.00 | | 4 065 347.00 | 4 065 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481 432.00 | | 481 432.00 | 481 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 810 882.00 | 10 315.00 | 7 800 567.00 | 7 810 882.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 503 338.00 | 5 081 209.00 | 10 422 129.00 | 15 503 338.00 |
CU Autres participations | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 500.00 | | | 607 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 3 601 040.00 | | | 3 601 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 589.00 | | | 615 589.00 |
DL TOTAL (I) | 4 930 785.00 | | | 4 930 785.00 |
DP Provisions pour risques | 442 283.00 | | | 442 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 283.00 | | | 442 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 910.00 | | | 338 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 561.00 | | | 1 721 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 900 103.00 | | | 2 900 103.00 |
EA Autres dettes | 61 996.00 | | | 61 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 037 996.00 | | | 5 037 996.00 |
ED (V) | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 422 129.00 | | | 10 422 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 877 322.00 | | | 4 877 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 790 321.00 | 357 376.00 | 4 147 697.00 | 3 790 321.00 |
FG Production vendue services | 16 496 380.00 | 2 451 926.00 | 18 948 306.00 | 16 496 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 286 701.00 | 2 809 302.00 | 23 096 003.00 | 20 286 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 223 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 297 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 544 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 558 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 329 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 991 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 262.00 | |
GE Autres charges | | | 11 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 641 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 635.00 | | | 123 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 786 113.00 | | | 786 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833 597.00 | | | 833 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 093.00 | | | 323 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 340.00 | | | 181 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 034.00 | | | 527 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 563.00 | | | 306 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 420.00 | | | 89 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 415.00 | | | 194 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 077 033.00 | | | 24 077 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 461 444.00 | | | 23 461 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 589.00 | | | 615 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 149 551.00 | | | 1 149 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 944 698.00 | | 1 196 761.00 | 7 944 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 590.00 | 1 426 519.00 | 7 692 350.00 | 22 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 590.00 | 1 426 519.00 | 7 132 375.00 | 22 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 158.00 | | 25 687.00 | 238 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 411 638.00 | | 1 169 846.00 | 7 411 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 902.00 | | 1 228.00 | 294 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 708 306.00 | 470 644.00 | 1 152 248.00 | 5 708 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 164.00 | 19 387.00 | | 130 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 578 142.00 | 451 256.00 | 1 152 248.00 | 5 578 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 599.00 | 181 445.00 | 28 762.00 | 289 599.00 |
6T Sur comptes clients | 2 173.00 | 8 262.00 | 120.00 | 2 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 365.00 | 8 262.00 | 120.00 | 46 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 964.00 | 189 707.00 | 28 882.00 | 335 964.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 262.00 | 120.00 | |
UG ‐ Financières | | 105.00 | 48.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 340.00 | 28 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 749.00 | 73 075.00 | 160 674.00 | 233 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 561.00 | 1 721 561.00 | | 1 721 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 532 507.00 | 1 532 507.00 | | 1 532 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 333.00 | 750 333.00 | | 750 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 996.00 | 61 996.00 | | 61 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
UP Prêts | 198 016.00 | | 198 016.00 | 198 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 204.00 | | 52 204.00 | 52 204.00 |
UX Autres créances clients | 2 809 424.00 | 2 809 424.00 | | 2 809 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VB T. V. A. | 125 352.00 | 125 352.00 | | 125 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VI Groupe et associés | 105 162.00 | 105 162.00 | | 105 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 826.00 | 108 826.00 | | 108 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 080.00 | 181 080.00 | | 181 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 412.00 | 77 412.00 | | 77 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 432.00 | 481 432.00 | | 481 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 928 498.00 | 3 678 278.00 | 250 221.00 | 3 928 498.00 |
VW T.V.A. | 436 183.00 | 436 183.00 | | 436 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 037 996.00 | 4 877 322.00 | 160 674.00 | 5 037 996.00 |