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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 521.00 | 109 220.00 | 39 302.00 | 148 521.00 |
AH Fonds commercial | 89 637.00 | | 89 637.00 | 89 637.00 |
AN Terrains | 323 296.00 | 235 217.00 | 88 079.00 | 323 296.00 |
AP Constructions | 1 073 198.00 | 824 831.00 | 248 367.00 | 1 073 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 358.00 | 316 579.00 | 463 778.00 | 780 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 390 711.00 | 4 102 207.00 | 288 504.00 | 4 390 711.00 |
AX Avances et acomptes | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BF Prêts | 198 016.00 | | 198 016.00 | 198 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 456.00 | | 45 456.00 | 45 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 096 865.00 | 5 632 247.00 | 1 464 617.00 | 7 096 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 424.00 | | 46 424.00 | 46 424.00 |
BT Marchandises | 34 791.00 | | 34 791.00 | 34 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 145 498.00 | 23 057.00 | 4 122 440.00 | 4 145 498.00 |
BZ Autres créances | 1 149 398.00 | | 1 149 398.00 | 1 149 398.00 |
CF Disponibilités | 4 326 977.00 | | 4 326 977.00 | 4 326 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 196.00 | | 195 196.00 | 195 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 900 247.00 | 23 057.00 | 9 877 190.00 | 9 900 247.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 001 477.00 | 5 655 305.00 | 11 346 172.00 | 17 001 477.00 |
CU Autres participations | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 500.00 | | | 607 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 3 086 564.00 | | | 3 086 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 238.00 | | | 753 238.00 |
DL TOTAL (I) | 4 553 959.00 | | | 4 553 959.00 |
DP Provisions pour risques | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 162.00 | | | 59 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 955.00 | | | 514 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 567.00 | | | 2 510 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 471 870.00 | | | 3 471 870.00 |
EA Autres dettes | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 574 584.00 | | | 6 574 584.00 |
ED (V) | 129.00 | | | 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 346 172.00 | | | 11 346 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 535 233.00 | | | 6 535 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 102 105.00 | 547 862.00 | 3 649 966.00 | 3 102 105.00 |
FG Production vendue services | 17 766 567.00 | 4 051 250.00 | 21 817 817.00 | 17 766 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 868 672.00 | 4 599 111.00 | 25 467 784.00 | 20 868 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 500 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 873 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 716 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 697 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 577 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 308 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 903 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 292.00 | | | 261 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 500.00 | | | 226 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 736.00 | | | 513 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 532.00 | | | 90 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423 203.00 | | | 423 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 353.00 | | | 174 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 015 676.00 | | | 26 015 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 262 437.00 | | | 25 262 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 238.00 | | | 753 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 159 725.00 | | | 1 159 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 122 831.00 | | 522 135.00 | 7 122 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 289 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 500.00 | 501 601.00 | 7 096 865.00 | 46 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 500.00 | 471 601.00 | 6 569 326.00 | 46 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 489.00 | | 1 669.00 | 236 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 566 961.00 | | 520 466.00 | 6 566 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 381.00 | | | 319 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 727 339.00 | 330 909.00 | 470 195.00 | 5 727 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 454.00 | 20 765.00 | | 88 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 638 884.00 | 310 143.00 | 470 195.00 | 5 638 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 844.00 | 11 600.00 | 25 944.00 | 231 844.00 |
6T Sur comptes clients | 22 147.00 | 970.00 | 60.00 | 22 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 340.00 | 970.00 | 60.00 | 66 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 184.00 | 12 570.00 | 26 004.00 | 298 184.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 970.00 | 60.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 600.00 | 25 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 384.00 | 446 384.00 | | 446 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 567.00 | 2 510 567.00 | | 2 510 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 608 160.00 | 1 608 160.00 | | 1 608 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984 707.00 | 984 707.00 | | 984 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
UP Prêts | 198 016.00 | | 198 016.00 | 198 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 456.00 | | 45 456.00 | 45 456.00 |
UX Autres créances clients | 4 117 581.00 | 4 117 581.00 | | 4 117 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
VB T. V. A. | 136 588.00 | 136 588.00 | | 136 588.00 |
VC Groupe et associés | 62 520.00 | 62 520.00 | | 62 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 062.00 | 16 711.00 | 39 351.00 | 56 062.00 |
VI Groupe et associés | 68 571.00 | 68 571.00 | | 68 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396 807.00 | 396 807.00 | | 396 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 477 731.00 | 477 731.00 | | 477 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 714.00 | 274 714.00 | | 274 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 820.00 | 64 820.00 | | 64 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 196.00 | 195 196.00 | | 195 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 733 564.00 | 5 490 092.00 | 243 472.00 | 5 733 564.00 |
VW T.V.A. | 604 289.00 | 604 289.00 | | 604 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 574 584.00 | 6 535 233.00 | 39 351.00 | 6 574 584.00 |