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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 364.00 | 152 174.00 | 3 190.00 | 155 364.00 |
AH Fonds commercial | 108 637.00 | | 108 637.00 | 108 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 623.00 | | 117 623.00 | 117 623.00 |
AN Terrains | 316 548.00 | 226 318.00 | 90 230.00 | 316 548.00 |
AP Constructions | 572 134.00 | 451 041.00 | 121 093.00 | 572 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 535 914.00 | 1 091 936.00 | 1 443 978.00 | 2 535 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 986 665.00 | 2 390 356.00 | 596 309.00 | 2 986 665.00 |
AX Avances et acomptes | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BF Prêts | 198 016.00 | | 198 016.00 | 198 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 629.00 | | 36 629.00 | 36 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 081 210.00 | 4 356 017.00 | 2 725 193.00 | 7 081 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 892.00 | | 42 892.00 | 42 892.00 |
BT Marchandises | 167 322.00 | | 167 322.00 | 167 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 469 347.00 | 1 155.00 | 5 468 192.00 | 5 469 347.00 |
BZ Autres créances | 897 647.00 | | 897 647.00 | 897 647.00 |
CF Disponibilités | 4 731 862.00 | | 4 731 862.00 | 4 731 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554 910.00 | | 554 910.00 | 554 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 863 979.00 | 1 155.00 | 11 862 824.00 | 11 863 979.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 953 286.00 | 4 357 172.00 | 14 596 114.00 | 18 953 286.00 |
CU Autres participations | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 500.00 | | | 607 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 3 665 846.00 | | | 3 665 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221 115.00 | | | 1 221 115.00 |
DL TOTAL (I) | 5 601 118.00 | | | 5 601 118.00 |
DP Provisions pour risques | 592 109.00 | | | 592 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 109.00 | | | 592 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 990.00 | | | 183 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 369.00 | | | 3 461 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 624 665.00 | | | 4 624 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 933.00 | | | 108 933.00 |
EA Autres dettes | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 387 842.00 | | | 8 387 842.00 |
ED (V) | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 596 114.00 | | | 14 596 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 387 842.00 | | | 8 387 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 990.00 | | | 183 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 891 524.00 | | 6 891 524.00 | 6 891 524.00 |
FG Production vendue services | 19 942 220.00 | | 19 942 220.00 | 19 942 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 833 743.00 | | 26 833 743.00 | 26 833 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 027 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 528 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 579 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 400 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 640 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 354 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 081.00 | |
GE Autres charges | | | 13 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 179 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 847 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 870 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723 000.00 | | | 723 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 099.00 | | | 56 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779 099.00 | | | 779 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 883.00 | | | 124 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358 837.00 | | | 358 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 453.00 | | | 513 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 646.00 | | | 265 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347 536.00 | | | 347 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567 721.00 | | | 567 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 840 077.00 | | | 27 840 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 618 961.00 | | | 26 618 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221 115.00 | | | 1 221 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 200 525.00 | | | 1 200 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 667 817.00 | | 1 032 404.00 | 7 667 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 660.00 | | 280 554.00 | 17 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 487 145.00 | 1 131 866.00 | 7 081 210.00 | 487 145.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 554.00 | 381 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 469 485.00 | 1 129 312.00 | 6 419 032.00 | 469 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 166.00 | | 104 012.00 | 280 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 092 422.00 | | 925 407.00 | 7 092 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 230.00 | | 2 985.00 | 295 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 940 742.00 | 494 081.00 | 1 122 999.00 | 4 940 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 960.00 | 2 768.00 | 2 554.00 | 151 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 788 782.00 | 491 312.00 | 1 120 445.00 | 4 788 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 305.00 | 366 933.00 | 56 129.00 | 281 305.00 |
6T Sur comptes clients | 15 611.00 | | 14 456.00 | 15 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 804.00 | | 14 456.00 | 59 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 109.00 | 366 933.00 | 70 585.00 | 341 109.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 456.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 097.00 | 31.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 358 836.00 | 56 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 369.00 | 3 461 369.00 | | 3 461 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 106 391.00 | 2 106 391.00 | | 2 106 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874 023.00 | 874 023.00 | | 874 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 493 253.00 | 493 253.00 | | 493 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 933.00 | 108 933.00 | | 108 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
UP Prêts | 198 016.00 | | 198 016.00 | 198 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 629.00 | | 36 629.00 | 36 629.00 |
UX Autres créances clients | 5 467 963.00 | 5 467 963.00 | | 5 467 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VB T. V. A. | 190 606.00 | 190 606.00 | | 190 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VI Groupe et associés | 150 975.00 | 150 975.00 | | 150 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 230 665.00 | 230 665.00 | | 230 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 715.00 | 185 715.00 | | 185 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 214.00 | 455 214.00 | | 455 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 910.00 | 554 910.00 | | 554 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 156 549.00 | 6 921 904.00 | 234 645.00 | 7 156 549.00 |
VW T.V.A. | 965 283.00 | 965 283.00 | | 965 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 387 842.00 | 8 387 842.00 | | 8 387 842.00 |