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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 1 547.00 | 911.00 | 636.00 | 1 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 413.00 | 56 083.00 | 9 329.00 | 65 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 358.00 | 168 658.00 | 80 700.00 | 249 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 494.00 | 225 652.00 | 167 842.00 | 393 494.00 |
BT Marchandises | 249 243.00 | | 249 243.00 | 249 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 360.00 | | 52 360.00 | 52 360.00 |
BZ Autres créances | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CF Disponibilités | 126 823.00 | | 126 823.00 | 126 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 760.00 | | 445 760.00 | 445 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 254.00 | 225 652.00 | 613 602.00 | 839 254.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 143 872.00 | 136 999.00 | | 143 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 516.00 | 6 874.00 | | 28 516.00 |
DL TOTAL (I) | 214 312.00 | 185 796.00 | | 214 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 190.00 | 319 871.00 | | 284 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 175.00 | 114 425.00 | | 84 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 889.00 | 58 575.00 | | 26 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 290.00 | 496 908.00 | | 399 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 602.00 | 682 704.00 | | 613 602.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 661.00 | | | 392 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 484.00 | | | 315 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 821.00 | 20 831.00 | | 204 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 821.00 | 20 831.00 | | 204 821.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 175.00 | 84 175.00 | | 84 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 190.00 | 31 657.00 | 252 533.00 | 284 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 139.00 | 69 695.00 | 444.00 | 70 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 290.00 | 146 757.00 | 252 533.00 | 399 290.00 |