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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 1 547.00 | 1 220.00 | 327.00 | 1 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 399.00 | 24 320.00 | 2 079.00 | 26 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 670.00 | 161 690.00 | 52 980.00 | 214 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 840.00 | 187 231.00 | 131 610.00 | 318 840.00 |
BT Marchandises | 199 594.00 | 1 420.00 | 198 174.00 | 199 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 223.00 | 1 267.00 | 60 957.00 | 62 223.00 |
BZ Autres créances | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CF Disponibilités | 226 056.00 | | 226 056.00 | 226 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 338.00 | 2 687.00 | 499 651.00 | 502 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 178.00 | 189 917.00 | 631 261.00 | 821 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 163 892.00 | 172 048.00 | | 163 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 801.00 | 41 844.00 | | 72 801.00 |
DL TOTAL (I) | 278 617.00 | 255 816.00 | | 278 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 767.00 | 269 743.00 | | 228 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 1 127.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 619.00 | 50 364.00 | | 74 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 002.00 | 53 224.00 | | 48 002.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 645.00 | 374 459.00 | | 352 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 261.00 | 630 274.00 | | 631 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 645.00 | 365 692.00 | | 352 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 392 723.00 | | 1 392 723.00 | 1 392 723.00 |
FD Production vendue biens | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
FG Production vendue services | 299 788.00 | | 299 788.00 | 299 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 803.00 | | 1 693 803.00 | 1 693 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 784.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 894.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 515.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 770.00 | 8 484.00 | | 21 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 583.00 | 1 726 471.00 | | 1 702 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 782.00 | 1 684 627.00 | | 1 629 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 800.00 | 41 844.00 | | 72 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 813.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 753.00 | | 6 087.00 | 312 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 529.00 | | 6 087.00 | 236 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 420.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 687.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 60 703.00 | 60 703.00 | | 60 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 920 976.00 | | | 920 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |