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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 1 547.00 | 1 117.00 | 430.00 | 1 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 999.00 | 22 193.00 | 1 806.00 | 23 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 982.00 | 138 778.00 | 72 204.00 | 210 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 753.00 | 162 088.00 | 150 665.00 | 312 753.00 |
BT Marchandises | 235 827.00 | | 235 827.00 | 235 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 247.00 | | 80 247.00 | 80 247.00 |
BZ Autres créances | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
CF Disponibilités | 140 081.00 | | 140 081.00 | 140 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 610.00 | | 479 610.00 | 479 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 363.00 | 162 088.00 | 630 274.00 | 792 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 172 048.00 | 172 388.00 | | 172 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 844.00 | 39 659.00 | | 41 844.00 |
DL TOTAL (I) | 255 816.00 | 253 971.00 | | 255 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 743.00 | 318 356.00 | | 269 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127.00 | 1 223.00 | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 364.00 | 76 150.00 | | 50 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 224.00 | 51 312.00 | | 53 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 459.00 | 447 042.00 | | 374 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 274.00 | 701 013.00 | | 630 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 692.00 | 412 468.00 | | 365 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400 948.00 | | 1 400 948.00 | 1 400 948.00 |
FD Production vendue biens | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
FG Production vendue services | 317 103.00 | | 317 103.00 | 317 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 025.00 | | 1 720 025.00 | 1 720 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 380.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 784.00 | 3 483.00 | | 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 20 617.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894.00 | 1 025.00 | | 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894.00 | 1 025.00 | | 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 410.00 | 450.00 | | 2 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410.00 | 1 414.00 | | 2 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 515.00 | -389.00 | | -1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 484.00 | 7 025.00 | | 8 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 471.00 | 1 784 796.00 | | 1 726 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 627.00 | 1 745 137.00 | | 1 684 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 844.00 | 39 659.00 | | 41 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 813.00 | 6 543.00 | | 4 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 353.00 | | | 317 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 312 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 236 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 129.00 | | | 241 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 309.00 | 25 380.00 | 4 600.00 | 141 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 309.00 | 25 380.00 | 4 600.00 | 141 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
UX Autres créances clients | 80 247.00 | | | 80 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 743.00 | 260 976.00 | 8 767.00 | 269 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 078 613.00 | | | 1 078 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 377.00 | | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 701.00 | 103 701.00 | | 103 701.00 |
VW T.V.A. | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 458.00 | 365 691.00 | 8 767.00 | 374 458.00 |