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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 1 547.00 | 1 324.00 | 223.00 | 1 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 949.00 | 923.00 | 2 026.00 | 2 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 687.00 | 185 301.00 | 94 386.00 | 279 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 407.00 | 187 548.00 | 172 859.00 | 360 407.00 |
BT Marchandises | 110 669.00 | | 110 669.00 | 110 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 056.00 | 1 267.00 | 45 790.00 | 47 056.00 |
BZ Autres créances | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CF Disponibilités | 359 009.00 | | 359 009.00 | 359 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 290.00 | 1 267.00 | 533 023.00 | 534 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 696.00 | 188 814.00 | 705 882.00 | 894 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 136 693.00 | 163 892.00 | | 136 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 910.00 | 72 801.00 | | 41 910.00 |
DL TOTAL (I) | 220 527.00 | 278 617.00 | | 220 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 389.00 | 228 767.00 | | 293 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | 1 050.00 | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 275.00 | 74 619.00 | | 63 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 336.00 | 48 002.00 | | 47 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
EA Autres dettes | 54 872.00 | 207.00 | | 54 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 355.00 | 352 645.00 | | 485 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 882.00 | 631 261.00 | | 705 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 998.00 | 352 645.00 | | 481 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 873.00 | | 1 191 873.00 | 1 191 873.00 |
FD Production vendue biens | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
FG Production vendue services | 280 037.00 | | 280 037.00 | 280 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 948.00 | | 1 472 948.00 | 1 472 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 964.00 | 4 536.00 | | 26 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 267.00 | 21 770.00 | | 13 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 596.00 | 1 702 583.00 | | 1 507 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 686.00 | 1 629 782.00 | | 1 465 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 910.00 | 72 801.00 | | 41 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 575.00 | 5 068.00 | | 9 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 840.00 | | 75 252.00 | 318 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 685.00 | 360 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 685.00 | 284 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 616.00 | | 75 252.00 | 242 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 230.00 | 34 002.00 | 33 685.00 | 187 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 230.00 | 34 002.00 | 33 685.00 | 187 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
6T Sur comptes clients | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 687.00 | | 1 420.00 | 2 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 687.00 | | 1 420.00 | 2 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 275.00 | 63 275.00 | | 63 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 872.00 | 54 872.00 | | 54 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 536.00 | 45 536.00 | | 45 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 389.00 | 290 032.00 | 3 357.00 | 293 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 938.00 | | | 89 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 610.00 | 64 610.00 | | 64 610.00 |
VW T.V.A. | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 355.00 | 481 998.00 | 3 357.00 | 485 355.00 |