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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 1 547.00 | 1 014.00 | 533.00 | 1 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 999.00 | 19 470.00 | 4 530.00 | 23 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 582.00 | 120 824.00 | 94 758.00 | 215 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 317 353.00 | 141 308.00 | 176 045.00 | 317 353.00 |
BT Marchandises | 165 619.00 | | 165 619.00 | 165 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 901.00 | | 114 901.00 | 114 901.00 |
BZ Autres créances | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
CF Disponibilités | 224 365.00 | | 224 365.00 | 224 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 968.00 | | 524 968.00 | 524 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 321.00 | 141 308.00 | 701 013.00 | 842 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 172 388.00 | 143 872.00 | | 172 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 659.00 | 28 516.00 | | 39 659.00 |
DL TOTAL (I) | 253 971.00 | 214 312.00 | | 253 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 356.00 | 284 190.00 | | 318 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223.00 | 4 037.00 | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 150.00 | 96 808.00 | | 76 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 312.00 | 26 889.00 | | 51 312.00 |
EA Autres dettes | | 5 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 042.00 | 416 989.00 | | 447 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 013.00 | 631 301.00 | | 701 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 468.00 | 416 989.00 | | 412 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 424 690.00 | | 1 424 690.00 | 1 424 690.00 |
FD Production vendue biens | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
FG Production vendue services | 349 987.00 | | 349 987.00 | 349 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 142.00 | | 1 776 142.00 | 1 776 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 850.00 | |
GE Autres charges | | | 4 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 617.00 | 23 468.00 | | 20 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 80.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 964.00 | | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414.00 | 80.00 | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | -80.00 | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 025.00 | 3 354.00 | | 7 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 796.00 | 1 271 905.00 | | 1 784 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 137.00 | 1 243 389.00 | | 1 745 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 659.00 | 28 516.00 | | 39 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 543.00 | 3 990.00 | | 6 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 504.00 | | 37 007.00 | 393 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 964.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 154.00 | 317 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 190.00 | 241 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 315.00 | | 37 007.00 | 316 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964.00 | | | 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 652.00 | 27 850.00 | 112 194.00 | 225 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 652.00 | 27 850.00 | 112 194.00 | 225 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 150.00 | 76 150.00 | | 76 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
UX Autres créances clients | 114 901.00 | | | 114 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | | | 294.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 356.00 | 283 782.00 | 34 574.00 | 318 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 088.00 | | | 305 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 921.00 | | | 270 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 381.00 | | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 983.00 | 134 983.00 | | 134 983.00 |
VW T.V.A. | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 041.00 | 412 467.00 | 34 574.00 | 447 041.00 |