| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 1 547.00 | 1 427.00 | 120.00 | 1 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497.00 | 1 619.00 | 1 878.00 | 3 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 113.00 | 180 032.00 | 64 081.00 | 244 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 381.00 | 183 077.00 | 142 304.00 | 325 381.00 |
BT Marchandises | 173 446.00 | 7 095.00 | 166 351.00 | 173 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 212.00 | | 83 212.00 | 83 212.00 |
BZ Autres créances | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CF Disponibilités | 154 248.00 | | 154 248.00 | 154 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 117.00 | 7 095.00 | 416 022.00 | 423 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 499.00 | 190 172.00 | 558 326.00 | 748 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 118 603.00 | 136 693.00 | | 118 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 180.00 | 41 910.00 | | 67 180.00 |
DL TOTAL (I) | 227 707.00 | 220 527.00 | | 227 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 407.00 | 293 389.00 | | 93 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 1 053.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 306.00 | 63 275.00 | | 94 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 703.00 | 47 336.00 | | 139 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 430.00 | | |
EA Autres dettes | 1 194.00 | 54 872.00 | | 1 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 619.00 | 485 355.00 | | 330 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 326.00 | 705 882.00 | | 558 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 569.00 | 481 998.00 | | 320 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237 552.00 | | 1 237 552.00 | 1 237 552.00 |
FD Production vendue biens | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
FG Production vendue services | 336 196.00 | | 336 196.00 | 336 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 747.00 | | 1 574 747.00 | 1 574 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 095.00 | |
GE Autres charges | | | 2 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 591.00 | 26 964.00 | | 44 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 45.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 040.00 | -45.00 | | 24 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 600.00 | 13 267.00 | | 23 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 167.00 | 1 507 596.00 | | 1 658 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 987.00 | 1 465 686.00 | | 1 590 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 180.00 | 41 910.00 | | 67 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 208.00 | 9 575.00 | | 6 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 407.00 | | 549.00 | 360 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 574.00 | 325 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 574.00 | 249 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 182.00 | | 549.00 | 284 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 548.00 | 30 153.00 | 34 624.00 | 187 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 548.00 | 30 153.00 | 34 624.00 | 187 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 095.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 267.00 | 7 095.00 | 1 267.00 | 1 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267.00 | 7 095.00 | 1 267.00 | 1 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 095.00 | 1 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 306.00 | 94 306.00 | | 94 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 282.00 | 68 282.00 | | 68 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 399.00 | 45 399.00 | | 45 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 212.00 | 83 212.00 | | 83 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 407.00 | 83 357.00 | 10 050.00 | 93 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 982.00 | | | 609 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 422.00 | 95 422.00 | | 95 422.00 |
VW T.V.A. | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 620.00 | 320 570.00 | 10 050.00 | 330 620.00 |