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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 1 547.00 | 1 530.00 | 17.00 | 1 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497.00 | 2 318.00 | 1 179.00 | 3 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 113.00 | 207 119.00 | 36 994.00 | 244 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 381.00 | 210 968.00 | 114 414.00 | 325 381.00 |
BT Marchandises | 100 367.00 | | 100 367.00 | 100 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 004.00 | | 91 004.00 | 91 004.00 |
BZ Autres créances | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CF Disponibilités | 183 016.00 | | 183 016.00 | 183 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 548.00 | | 386 548.00 | 386 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 930.00 | 210 968.00 | 500 962.00 | 711 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 68 783.00 | 118 603.00 | | 68 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 306.00 | 67 180.00 | | 84 306.00 |
DL TOTAL (I) | 195 013.00 | 227 707.00 | | 195 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 050.00 | 93 407.00 | | 80 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 004.00 | 10.00 | | 35 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 331.00 | 94 306.00 | | 129 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 941.00 | 139 703.00 | | 59 941.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | 1 194.00 | | 1 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 949.00 | 330 619.00 | | 305 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 962.00 | 558 326.00 | | 500 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 949.00 | 320 569.00 | | 305 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217 228.00 | | 1 217 228.00 | 1 217 228.00 |
FD Production vendue biens | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
FG Production vendue services | 345 087.00 | | 345 087.00 | 345 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 352.00 | | 1 564 352.00 | 1 564 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 172.00 | 44 591.00 | | 3 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 990.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 040.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 145.00 | 23 600.00 | | 25 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 330.00 | 1 658 167.00 | | 1 587 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 024.00 | 1 590 987.00 | | 1 503 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 306.00 | 67 180.00 | | 84 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 184.00 | 6 208.00 | | 6 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 381.00 | | | 325 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 157.00 | | | 249 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 077.00 | 27 891.00 | | 183 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 077.00 | 27 891.00 | | 183 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 331.00 | 129 331.00 | | 129 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 91 004.00 | 91 004.00 | | 91 004.00 |
VB T. V. A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 050.00 | 80 050.00 | | 80 050.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 357.00 | | | 293 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 167.00 | 103 167.00 | | 103 167.00 |
VW T.V.A. | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 950.00 | 305 950.00 | | 305 950.00 |