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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 389.00 | 84 234.00 | 155.00 | 84 389.00 |
AN Terrains | 765 859.00 | 585 667.00 | 180 192.00 | 765 859.00 |
AP Constructions | 3 841 671.00 | 2 514 191.00 | 1 327 480.00 | 3 841 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 588.00 | 207 426.00 | 35 161.00 | 242 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 660.00 | 542 874.00 | 202 786.00 | 745 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 428 289.00 | | 428 289.00 | 428 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 638 154.00 | 158 480.00 | 479 674.00 | 638 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BF Prêts | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344 461.00 | | 344 461.00 | 344 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 542 720.00 | 4 232 663.00 | 3 310 057.00 | 7 542 720.00 |
BT Marchandises | 21 601.00 | 10 400.00 | 11 201.00 | 21 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 289.00 | 51 557.00 | 295 732.00 | 347 289.00 |
BZ Autres créances | 186 516.00 | | 186 516.00 | 186 516.00 |
CF Disponibilités | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 717.00 | | 193 717.00 | 193 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 050.00 | 61 957.00 | 706 093.00 | 768 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 310 770.00 | 4 294 620.00 | 4 016 150.00 | 8 310 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 987 465.00 | | | 987 465.00 |
CU Autres participations | 443 177.00 | 139 790.00 | 303 387.00 | 443 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 597 171.00 | 652 092.00 | | 597 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 331.00 | -54 921.00 | | 131 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 502.00 | 1 367 171.00 | | 1 498 502.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 927.00 | 353 268.00 | | 262 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 874.00 | 690 334.00 | | 478 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 436.00 | 438 501.00 | | 367 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 872.00 | 443 830.00 | | 378 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 728.00 | 6 612.00 | | 304 728.00 |
EA Autres dettes | 56 075.00 | 212 914.00 | | 56 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 643 737.00 | 704 200.00 | | 643 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 648.00 | 2 849 659.00 | | 2 492 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 150.00 | 4 216 830.00 | | 4 016 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 483.00 | 2 849 659.00 | | 2 326 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 60 440.00 | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 581 899.00 | 563 087.00 | 3 144 986.00 | 2 581 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 899.00 | 563 087.00 | 3 144 986.00 | 2 581 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 159 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 210.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 906.00 | 73 058.00 | | 9 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 281.00 | 141.00 | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 093 043.00 | 166 746.00 | | 1 093 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 199.00 | 43 706.00 | | 50 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143 242.00 | 210 452.00 | | 1 143 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 730.00 | 45.00 | | 20 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765 008.00 | 219 000.00 | | 765 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831 498.00 | 219 045.00 | | 831 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 744.00 | -8 593.00 | | 311 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 330 897.00 | 3 542 477.00 | | 4 330 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 199 566.00 | 3 597 398.00 | | 4 199 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 331.00 | -54 921.00 | | 131 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 610.00 | 8 762.00 | | 6 610.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 760 562.00 | 754 388.00 | | 760 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 785 892.00 | | 1 195 076.00 | 7 785 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 558 201.00 | 1 434 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 438 248.00 | 7 542 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880 047.00 | 6 024 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 389.00 | | | 84 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 272 548.00 | | 631 566.00 | 6 272 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428 955.00 | | 563 509.00 | 1 428 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 207 514.00 | 273 102.00 | 582 540.00 | 4 207 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 702.00 | 1 532.00 | | 82 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 124 813.00 | 271 570.00 | 582 540.00 | 4 124 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 285 000.00 | 299 800.00 | | 1 285 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 65 755.00 | 20 760.00 | 50 199.00 | 65 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
6T Sur comptes clients | 20 347.00 | 31 210.00 | | 20 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 792.00 | 81 950.00 | 50 199.00 | 364 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 792.00 | 106 950.00 | 50 199.00 | 364 792.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 210.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 980.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 760.00 | 50 199.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 200.00 | 419 200.00 | | 419 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 436.00 | 367 436.00 | | 367 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 625.00 | 102 625.00 | | 102 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 004.00 | 110 004.00 | | 110 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 728.00 | 304 728.00 | | 304 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 075.00 | 56 075.00 | | 56 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 643 737.00 | 643 737.00 | | 643 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 638 154.00 | 638 154.00 | | 638 154.00 |
UP Prêts | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344 461.00 | 344 461.00 | | 344 461.00 |
UX Autres créances clients | 290 883.00 | | | 290 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 479.00 | | | 61 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
VB T. V. A. | 119 952.00 | | | 119 952.00 |
VC Groupe et associés | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 879.00 | 95 714.00 | 126 676.00 | 261 879.00 |
VI Groupe et associés | 59 674.00 | 59 674.00 | | 59 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 093.00 | | | 110 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 976.00 | 120 976.00 | | 120 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 717.00 | | | 193 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 987.00 | 1 714 987.00 | | 1 714 987.00 |
VW T.V.A. | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 648.00 | 2 326 483.00 | 126 676.00 | 2 492 648.00 |