| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 025.00 | 81 372.00 | 653.00 | 82 025.00 |
AN Terrains | 765 859.00 | 618 502.00 | 147 358.00 | 765 859.00 |
AP Constructions | 4 876 679.00 | 2 769 706.00 | 2 106 973.00 | 4 876 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 720.00 | 159 134.00 | 93 586.00 | 252 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 417.00 | 356 132.00 | 158 285.00 | 514 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 056.00 | | 95 056.00 | 95 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 141.00 | 158 480.00 | 155 661.00 | 314 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BF Prêts | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 039 781.00 | 4 283 116.00 | 3 756 665.00 | 8 039 781.00 |
BT Marchandises | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 017.00 | 49 713.00 | 626 304.00 | 676 017.00 |
BZ Autres créances | 288 692.00 | | 288 692.00 | 288 692.00 |
CF Disponibilités | 253 822.00 | | 253 822.00 | 253 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 645.00 | | 73 645.00 | 73 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 577.00 | 51 113.00 | 1 242 464.00 | 1 293 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 333 358.00 | 4 334 229.00 | 4 999 129.00 | 9 333 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345 601.00 | | | 345 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
CU Autres participations | 1 103 637.00 | 139 790.00 | 963 847.00 | 1 103 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 488 837.00 | 728 502.00 | | 1 488 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 592.00 | 760 334.00 | | 504 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 546.00 | | | 192 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 975.00 | 2 258 837.00 | | 2 955 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 914.00 | 540 894.00 | | 1 021 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 500.00 | 352 625.00 | | 114 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 485.00 | 570 896.00 | | 336 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 035.00 | 364 722.00 | | 236 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 845.00 | | | 92 845.00 |
EA Autres dettes | 536 514.00 | 555 898.00 | | 536 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 860.00 | 44 818.00 | | 2 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 154.00 | 2 429 853.00 | | 2 341 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 297 129.00 | 4 688 690.00 | | 5 297 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 977.00 | 2 267 473.00 | | 1 426 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 927 537.00 | | 1 927 537.00 | 1 927 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 537.00 | | 1 927 537.00 | 1 927 537.00 |
FN Production immobilisée | | | 566 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 266.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 687.00 | 7 182.00 | | 19 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142.00 | 141.00 | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701 795.00 | 1 794 928.00 | | 701 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 61 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701 795.00 | 1 856 244.00 | | 701 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 882.00 | 837 993.00 | | 52 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 466.00 | 837 993.00 | | 53 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648 328.00 | 1 018 251.00 | | 648 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 532.00 | 4 129 827.00 | | 3 254 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 940.00 | 3 369 492.00 | | 2 749 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 592.00 | 760 334.00 | | 504 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236.00 | 1 727.00 | | 236.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 555 221.00 | 521 316.00 | | 555 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 959 085.00 | | 1 824 479.00 | 6 959 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 751 024.00 | 1 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 333.00 | 134 451.00 | 8 337 781.00 | 311 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 516.00 | 82 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 309 488.00 | 131 935.00 | 6 504 732.00 | 309 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 541.00 | | | 84 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 626 549.00 | | 1 319 605.00 | 5 626 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 994.00 | | 504 874.00 | 1 247 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 872 747.00 | 246 264.00 | 134 166.00 | 3 872 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 408.00 | 480.00 | 2 516.00 | 83 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 789 339.00 | 245 784.00 | 131 650.00 | 3 789 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 158 480.00 | | | 158 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 800.00 | | 1 400.00 | 2 800.00 |
6T Sur comptes clients | 51 557.00 | | 1 844.00 | 51 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 627.00 | | 3 244.00 | 352 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 627.00 | | 3 244.00 | 352 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 452.00 | 68 452.00 | | 68 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 485.00 | 336 485.00 | | 336 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 845.00 | 92 845.00 | | 92 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 514.00 | 536 514.00 | | 536 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 141.00 | 314 141.00 | | 314 141.00 |
UP Prêts | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
UX Autres créances clients | 621 861.00 | 621 861.00 | | 621 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 156.00 | | 54 156.00 | 54 156.00 |
VB T. V. A. | 179 619.00 | 179 619.00 | | 179 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 914.00 | 107 736.00 | 414 848.00 | 1 021 914.00 |
VI Groupe et associés | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 980.00 | | | 118 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 024.00 | 81 024.00 | | 81 024.00 |
VP Divers | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 985.00 | 53 985.00 | | 53 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 645.00 | 73 645.00 | | 73 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 955.00 | 1 329 799.00 | 54 156.00 | 1 383 955.00 |
VW T.V.A. | 102 122.00 | 102 122.00 | | 102 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 154.00 | 1 426 977.00 | 414 848.00 | 2 341 154.00 |