| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 025.00 | 81 852.00 | 173.00 | 82 025.00 |
AN Terrains | 774 478.00 | 628 294.00 | 146 185.00 | 774 478.00 |
AP Constructions | 5 095 697.00 | 2 844 760.00 | 2 250 937.00 | 5 095 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 867.00 | 150 883.00 | 83 984.00 | 234 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 666.00 | 385 354.00 | 161 312.00 | 546 666.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 288 844.00 | 158 480.00 | 130 364.00 | 288 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BF Prêts | 71 472.00 | | 71 472.00 | 71 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 529 296.00 | 4 389 413.00 | 4 139 883.00 | 8 529 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 108.00 | 49 713.00 | 415 395.00 | 465 108.00 |
BZ Autres créances | 185 285.00 | | 185 285.00 | 185 285.00 |
CF Disponibilités | 399 338.00 | | 399 338.00 | 399 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 827.00 | | 112 827.00 | 112 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 559.00 | 49 713.00 | 1 112 846.00 | 1 162 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 691 855.00 | 4 439 126.00 | 5 252 729.00 | 9 691 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 327 141.00 | | | 327 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
CU Autres participations | 1 401 637.00 | 139 790.00 | 1 261 847.00 | 1 401 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 993 429.00 | 1 488 837.00 | | 1 993 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 923.00 | 504 592.00 | | 171 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 235 462.00 | 192 546.00 | | 235 462.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 813.00 | 2 955 975.00 | | 3 170 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 232.00 | 1 021 914.00 | | 1 194 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 863.00 | 114 500.00 | | 134 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 849.00 | 336 485.00 | | 278 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 937.00 | 236 035.00 | | 193 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 008.00 | 92 845.00 | | 6 008.00 |
EA Autres dettes | 252 772.00 | 536 514.00 | | 252 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 255.00 | 2 860.00 | | 21 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 916.00 | 2 341 154.00 | | 2 081 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 729.00 | 5 297 129.00 | | 5 252 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 284.00 | 1 426 977.00 | | 963 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 801.00 | 725 473.00 | 2 048 274.00 | 1 322 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 801.00 | 725 473.00 | 2 048 274.00 | 1 322 801.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 948.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 932.00 | 19 687.00 | | 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 987.00 | 701 795.00 | | 8 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 987.00 | 701 795.00 | | 8 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 584.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 987.00 | 648 328.00 | | 8 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 059.00 | 3 254 532.00 | | 2 095 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 136.00 | 2 749 940.00 | | 1 923 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 923.00 | 504 592.00 | | 171 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 077.00 | 236.00 | | 3 077.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 472 284.00 | 555 221.00 | | 472 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 337 781.00 | | 445 519.00 | 8 337 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 297.00 | | 1 795 563.00 | 25 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 353.00 | 133 650.00 | 8 529 296.00 | 120 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 056.00 | 133 650.00 | 6 651 709.00 | 95 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 025.00 | | | 82 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 504 732.00 | | 375 683.00 | 6 504 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751 024.00 | | 69 836.00 | 1 751 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 984 846.00 | 239 948.00 | 133 651.00 | 3 984 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 372.00 | 480.00 | | 81 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 903 474.00 | 239 468.00 | 133 651.00 | 3 903 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 158 480.00 | | | 158 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
6T Sur comptes clients | 49 713.00 | | | 49 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 383.00 | | 1 400.00 | 349 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 383.00 | | 1 400.00 | 349 383.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 688.00 | 192.00 | 64 496.00 | 64 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 849.00 | 278 849.00 | | 278 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 772.00 | 252 772.00 | | 252 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288 844.00 | 288 844.00 | | 288 844.00 |
UP Prêts | 71 472.00 | 8 613.00 | 62 859.00 | 71 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 739.00 | 29 684.00 | 55.00 | 29 739.00 |
UX Autres créances clients | 410 952.00 | 410 952.00 | | 410 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 147.00 | 80 147.00 | | 80 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 156.00 | | 54 156.00 | 54 156.00 |
VC Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 232.00 | 140 096.00 | 629 810.00 | 1 194 232.00 |
VI Groupe et associés | 70 175.00 | 70 175.00 | | 70 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 038.00 | 93 038.00 | | 93 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 599.00 | 65 599.00 | | 65 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 827.00 | 112 827.00 | | 112 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 275.00 | 1 036 205.00 | 117 070.00 | 1 153 275.00 |
VW T.V.A. | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 916.00 | 963 284.00 | 694 306.00 | 2 081 916.00 |