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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 606.00 | 82 521.00 | 3 085.00 | 85 606.00 |
AN Terrains | 774 478.00 | 636 085.00 | 138 394.00 | 774 478.00 |
AP Constructions | 5 100 453.00 | 3 036 245.00 | 2 064 208.00 | 5 100 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 658.00 | 172 050.00 | 79 608.00 | 251 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 567.00 | 395 032.00 | 149 535.00 | 544 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 772.00 | 134 806.00 | 214 967.00 | 349 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BF Prêts | 62 859.00 | | 62 859.00 | 62 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 433.00 | | 32 433.00 | 32 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 637 419.00 | 4 456 739.00 | 4 180 681.00 | 8 637 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 083.00 | 30 977.00 | 383 106.00 | 414 083.00 |
BZ Autres créances | 86 786.00 | | 86 786.00 | 86 786.00 |
CF Disponibilités | 691 525.00 | | 691 525.00 | 691 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 617.00 | | 107 617.00 | 107 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 012.00 | 30 977.00 | 1 269 035.00 | 1 300 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 937 431.00 | 4 487 716.00 | 5 449 715.00 | 9 937 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390 937.00 | | | 390 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
CU Autres participations | 1 401 637.00 | | 1 401 637.00 | 1 401 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 165 352.00 | 1 993 429.00 | | 2 165 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 881.00 | 171 923.00 | | 310 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224 377.00 | 235 462.00 | | 224 377.00 |
DL TOTAL (I) | 3 470 610.00 | 3 170 813.00 | | 3 470 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 498.00 | 1 194 232.00 | | 1 189 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 363.00 | 134 863.00 | | 69 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 457.00 | 278 849.00 | | 265 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 403.00 | 193 937.00 | | 220 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 6 008.00 | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 211 108.00 | 252 772.00 | | 211 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 597.00 | 21 255.00 | | 21 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 105.00 | 2 081 916.00 | | 1 979 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 449 715.00 | 5 252 729.00 | | 5 449 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 833.00 | 963 284.00 | | 974 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 897 919.00 | 176 753.00 | 2 074 672.00 | 1 897 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 919.00 | 176 753.00 | 2 074 672.00 | 1 897 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 383.00 | |
GE Autres charges | | | 18 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 163 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 257.00 | 932.00 | | 13 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 142.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 584.00 | 8 987.00 | | 24 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 584.00 | 8 987.00 | | 24 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 768.00 | 8 987.00 | | -5 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 971.00 | -120.00 | | 11 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 914.00 | 2 095 059.00 | | 2 317 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 033.00 | 1 923 136.00 | | 2 007 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 881.00 | 171 923.00 | | 310 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 901.00 | 3 077.00 | | 3 901.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 513 734.00 | 472 284.00 | | 513 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 529 296.00 | | 151 631.00 | 8 529 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 919.00 | | 1 850 656.00 | 5 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 919.00 | 37 589.00 | 8 637 419.00 | 5 919.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 589.00 | 6 701 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 025.00 | | 3 581.00 | 82 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 651 709.00 | | 87 038.00 | 6 651 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795 563.00 | | 61 013.00 | 1 795 563.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 091 143.00 | 255 383.00 | 24 593.00 | 4 091 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 852.00 | 669.00 | | 81 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 009 291.00 | 254 714.00 | 24 593.00 | 4 009 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 496.00 | 64 496.00 | | 64 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 457.00 | 265 457.00 | | 265 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 108.00 | 211 108.00 | | 211 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349 772.00 | 349 772.00 | | 349 772.00 |
UP Prêts | 62 859.00 | 8 787.00 | 54 072.00 | 62 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 433.00 | 32 378.00 | 55.00 | 32 433.00 |
UX Autres créances clients | 382 793.00 | 382 793.00 | | 382 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 291.00 | | 31 291.00 | 31 291.00 |
VB T. V. A. | 78 449.00 | 78 449.00 | | 78 449.00 |
VC Groupe et associés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 994.00 | 184 722.00 | 575 110.00 | 1 188 994.00 |
VI Groupe et associés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 098.00 | | | 138 098.00 |
VP Divers | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 085.00 | 79 085.00 | | 79 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 617.00 | 107 617.00 | | 107 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 550.00 | 968 132.00 | 85 418.00 | 1 053 550.00 |
VW T.V.A. | 60 189.00 | 60 189.00 | | 60 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 105.00 | 974 833.00 | 575 110.00 | 1 979 105.00 |