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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 166.00 | 86 487.00 | 3 679.00 | 90 166.00 |
AN Terrains | 774 478.00 | 648 815.00 | 125 663.00 | 774 478.00 |
AP Constructions | 5 180 301.00 | 3 415 040.00 | 1 765 261.00 | 5 180 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 737.00 | 227 808.00 | 98 929.00 | 326 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 411.00 | 378 745.00 | 120 667.00 | 499 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 315 929.00 | | 315 929.00 | 315 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 555 424.00 | 163 636.00 | 391 789.00 | 555 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198 467.00 | | 198 467.00 | 198 467.00 |
BF Prêts | 47 108.00 | | 47 108.00 | 47 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 389 714.00 | 4 935 094.00 | 4 454 620.00 | 9 389 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 636.00 | | 296 636.00 | 296 636.00 |
BZ Autres créances | 139 549.00 | | 139 549.00 | 139 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 196 732.00 | | 196 732.00 | 196 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 461.00 | | 81 461.00 | 81 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 377.00 | | 1 014 377.00 | 1 014 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 404 091.00 | 4 935 094.00 | 5 468 997.00 | 10 404 091.00 |
CU Autres participations | 1 401 637.00 | 14 564.00 | 1 387 074.00 | 1 401 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 571 198.00 | 2 476 232.00 | | 2 571 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 686.00 | 94 966.00 | | 174 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 203.00 | 213 293.00 | | 202 203.00 |
DL TOTAL (I) | 3 718 087.00 | 3 554 491.00 | | 3 718 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 795.00 | 1 065 308.00 | | 1 051 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 283.00 | 67 764.00 | | 65 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 831.00 | 234 150.00 | | 372 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 950.00 | 231 092.00 | | 153 950.00 |
EA Autres dettes | 84 998.00 | 95 004.00 | | 84 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 052.00 | 21 642.00 | | 22 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 910.00 | 1 761 199.00 | | 1 750 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 468 997.00 | 5 315 691.00 | | 5 468 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 176.00 | 850 815.00 | | 1 045 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 065.00 | 692 543.00 | 2 017 609.00 | 1 325 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 065.00 | 692 543.00 | 2 017 609.00 | 1 325 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 503.00 | |
GE Autres charges | | | 31 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 480.00 | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 090.00 | 29 084.00 | | 11 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 472.00 | 29 084.00 | | 25 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 973.00 | 24 863.00 | | 1 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973.00 | 35 790.00 | | 1 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 499.00 | -6 706.00 | | 23 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45.00 | 38 015.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 710.00 | 2 152 282.00 | | 2 119 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 023.00 | 2 057 316.00 | | 1 945 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 686.00 | 94 966.00 | | 174 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 093.00 | 3 901.00 | | 8 093.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 515 176.00 | 514 226.00 | | 515 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 871 811.00 | | 792 304.00 | 8 871 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 042.00 | 2 202 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 401.00 | 9 389 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 359.00 | 7 096 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 166.00 | | | 90 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 754 524.00 | | 358 690.00 | 6 754 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027 121.00 | | 433 613.00 | 2 027 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 504 386.00 | 261 503.00 | 8 995.00 | 4 504 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 373.00 | 3 113.00 | | 83 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 421 013.00 | 258 390.00 | 8 995.00 | 4 421 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 977.00 | | 30 977.00 | 30 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 913.00 | 14 564.00 | 33 277.00 | 196 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 913.00 | 14 564.00 | 33 277.00 | 196 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 977.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 564.00 | 2 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 496.00 | 64 496.00 | | 64 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 831.00 | 372 831.00 | | 372 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 998.00 | 84 998.00 | | 84 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 555 424.00 | 555 424.00 | | 555 424.00 |
UP Prêts | 47 108.00 | 11 145.00 | 35 964.00 | 47 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 296 636.00 | 296 636.00 | | 296 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 100 531.00 | 100 531.00 | | 100 531.00 |
VC Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 795.00 | 346 062.00 | 512 585.00 | 1 051 795.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 303.00 | | | 197 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 854.00 | | | 210 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
VP Divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 859.00 | 49 859.00 | | 49 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 461.00 | 81 461.00 | | 81 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 233.00 | 1 084 214.00 | 36 019.00 | 1 120 233.00 |
VW T.V.A. | 46 239.00 | 46 239.00 | | 46 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 910.00 | 1 045 176.00 | 512 585.00 | 1 750 910.00 |