|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 166.00 | 83 373.00 | 6 793.00 | 90 166.00 |
AN Terrains | 774 478.00 | 642 469.00 | 132 010.00 | 774 478.00 |
AP Constructions | 5 180 301.00 | 3 229 250.00 | 1 951 051.00 | 5 180 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 810.00 | 200 449.00 | 104 361.00 | 304 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 935.00 | 348 845.00 | 141 090.00 | 489 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 679.00 | 165 936.00 | 204 743.00 | 370 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198 378.00 | | 198 378.00 | 198 378.00 |
BF Prêts | 56 372.00 | | 56 372.00 | 56 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 871 811.00 | 4 670 322.00 | 4 201 490.00 | 8 871 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 951.00 | 30 977.00 | 331 974.00 | 362 951.00 |
BZ Autres créances | 74 233.00 | | 74 233.00 | 74 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 295 183.00 | | 295 183.00 | 295 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 811.00 | | 112 811.00 | 112 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 178.00 | 30 977.00 | 1 114 201.00 | 1 145 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 016 990.00 | 4 701 299.00 | 5 315 691.00 | 10 016 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381 943.00 | | | 381 943.00 |
CU Autres participations | 1 401 637.00 | | 1 401 637.00 | 1 401 637.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 476 232.00 | 2 165 352.00 | | 2 476 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 966.00 | 310 881.00 | | 94 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213 293.00 | 224 377.00 | | 213 293.00 |
DL TOTAL (I) | 3 554 491.00 | 3 470 610.00 | | 3 554 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 308.00 | 1 189 498.00 | | 1 065 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 764.00 | 69 363.00 | | 67 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 150.00 | 267 137.00 | | 234 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 092.00 | 220 403.00 | | 231 092.00 |
EA Autres dettes | 95 004.00 | 211 108.00 | | 95 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 642.00 | 21 597.00 | | 21 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 199.00 | 1 979 105.00 | | 1 761 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 315 691.00 | 5 449 715.00 | | 5 315 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 815.00 | 1 979 105.00 | | 850 815.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 423.00 | 749 540.00 | 2 050 963.00 | 1 301 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 423.00 | 749 540.00 | 2 050 963.00 | 1 301 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 431.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 687.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | 13 257.00 | | 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 084.00 | 24 584.00 | | 29 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 084.00 | 24 584.00 | | 29 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 863.00 | 17 355.00 | | 24 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 927.00 | 12 997.00 | | 10 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 790.00 | 30 352.00 | | 35 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 706.00 | -5 768.00 | | -6 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 015.00 | 11 971.00 | | 38 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 282.00 | 2 317 914.00 | | 2 152 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 316.00 | 2 007 033.00 | | 2 057 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 966.00 | 310 881.00 | | 94 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 514 226.00 | 513 734.00 | | 514 226.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 637 419.00 | | 811 762.00 | 8 637 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452 750.00 | 2 027 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 547 370.00 | 8 871 811.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 90 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 93 420.00 | 6 754 524.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 606.00 | | 5 760.00 | 85 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 701 157.00 | | 176 787.00 | 6 701 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 656.00 | | 629 215.00 | 1 850 656.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 321 933.00 | 262 431.00 | 79 978.00 | 4 321 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 521.00 | 2 052.00 | 1 200.00 | 82 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 239 412.00 | 260 378.00 | 78 778.00 | 4 239 412.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 783.00 | 31 130.00 | | 165 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 783.00 | 31 130.00 | | 165 783.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 31 130.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 496.00 | 64 496.00 | | 64 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 150.00 | 234 150.00 | | 234 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 004.00 | 95 004.00 | | 95 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 679.00 | 370 679.00 | | 370 679.00 |
UP Prêts | 56 372.00 | 11 264.00 | 45 108.00 | 56 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 362 951.00 | 362 951.00 | | 362 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 67 437.00 | 67 437.00 | | 67 437.00 |
VC Groupe et associés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 308.00 | 201 164.00 | 558 274.00 | 1 065 308.00 |
VI Groupe et associés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 112.00 | | | 199 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 719.00 | 102 719.00 | | 102 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 811.00 | 112 811.00 | | 112 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 101.00 | 931 938.00 | 45 163.00 | 977 101.00 |
VW T.V.A. | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 959.00 | 850 815.00 | 558 274.00 | 1 714 959.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |