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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 541.00 | 83 408.00 | 1 133.00 | 84 541.00 |
AN Terrains | 765 859.00 | 602 356.00 | 163 503.00 | 765 859.00 |
AP Constructions | 3 885 111.00 | 2 646 127.00 | 1 238 984.00 | 3 885 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 771.00 | 172 600.00 | 25 170.00 | 197 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 319.00 | 368 255.00 | 100 064.00 | 468 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 309 489.00 | | 309 489.00 | 309 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 767 750.00 | 158 480.00 | 609 270.00 | 767 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 959 085.00 | 4 171 017.00 | 2 788 068.00 | 6 959 085.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 002.00 | 51 557.00 | 584 445.00 | 636 002.00 |
BZ Autres créances | 1 098 409.00 | | 1 098 409.00 | 1 098 409.00 |
CF Disponibilités | 116 220.00 | | 116 220.00 | 116 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 547.00 | | 101 547.00 | 101 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 979.00 | 54 357.00 | 1 900 622.00 | 1 954 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 914 064.00 | 4 225 374.00 | 4 688 690.00 | 8 914 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 801 055.00 | | | 801 055.00 |
CU Autres participations | 443 237.00 | 139 790.00 | 303 447.00 | 443 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 728 502.00 | 597 171.00 | | 728 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 334.00 | 131 331.00 | | 760 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 837.00 | 1 498 502.00 | | 2 258 837.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 894.00 | 262 927.00 | | 540 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 625.00 | 478 874.00 | | 352 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 896.00 | 367 436.00 | | 570 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 722.00 | 378 872.00 | | 364 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 304 728.00 | | |
EA Autres dettes | 555 898.00 | 56 075.00 | | 555 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 818.00 | 643 737.00 | | 44 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 853.00 | 2 492 648.00 | | 2 429 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 688 690.00 | 4 016 150.00 | | 4 688 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 473.00 | 2 326 483.00 | | 2 267 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 406.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
FG Production vendue services | 1 222 093.00 | 700 367.00 | 1 922 460.00 | 1 222 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 585.00 | 700 367.00 | 1 925 952.00 | 1 225 585.00 |
FN Production immobilisée | | | 285 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 182.00 | 9 906.00 | | 7 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | 281.00 | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 794 928.00 | 1 093 043.00 | | 1 794 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 316.00 | 50 199.00 | | 61 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856 244.00 | 1 143 242.00 | | 1 856 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 730.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 837 993.00 | 765 008.00 | | 837 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837 993.00 | 831 498.00 | | 837 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 018 251.00 | 311 744.00 | | 1 018 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 129 827.00 | 4 330 897.00 | | 4 129 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 492.00 | 4 199 566.00 | | 3 369 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 334.00 | 131 331.00 | | 760 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 727.00 | 6 610.00 | | 1 727.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 521 316.00 | 760 562.00 | | 521 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 542 720.00 | | 1 279 670.00 | 7 542 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 389.00 | | 1 440.00 | 84 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 024 068.00 | | 956 862.00 | 6 024 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434 263.00 | | 321 368.00 | 1 434 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 898 077.00 | 282 042.00 | 307 372.00 | 3 898 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 234.00 | 462.00 | 1 288.00 | 84 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 813 843.00 | 281 580.00 | 306 085.00 | 3 813 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 584 800.00 | | | 1 584 800.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 36 316.00 | | 36 316.00 | 36 316.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 400.00 | | 7 600.00 | 10 400.00 |
6T Sur comptes clients | 51 557.00 | | | 51 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 543.00 | | 43 916.00 | 396 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 543.00 | | 68 916.00 | 421 543.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 966.00 | 218 966.00 | | 218 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 896.00 | 570 896.00 | | 570 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 231.00 | 58 231.00 | | 58 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 898.00 | 555 898.00 | | 555 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 818.00 | 44 818.00 | | 44 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 767 750.00 | 767 750.00 | | 767 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
UX Autres créances clients | 579 596.00 | | | 579 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
VB T. V. A. | 160 824.00 | | | 160 824.00 |
VC Groupe et associés | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 894.00 | 378 514.00 | 145 287.00 | 540 894.00 |
VI Groupe et associés | 133 659.00 | 133 659.00 | | 133 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 985.00 | | | 103 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 134.00 | | | 150 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 660.00 | 46 660.00 | | 46 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 436.00 | | | 769 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 547.00 | | | 101 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 637 013.00 | 2 637 013.00 | | 2 637 013.00 |
VW T.V.A. | 200 376.00 | 200 376.00 | | 200 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 853.00 | 2 267 473.00 | 145 287.00 | 2 429 853.00 |