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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 106.00 | 111 106.00 | | 111 106.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 531.00 | 421 478.00 | 18 053.00 | 439 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 566.00 | 399 472.00 | 80 094.00 | 479 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 170.00 | 936 056.00 | 144 114.00 | 1 080 170.00 |
BP En cours de production de services | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
BT Marchandises | 970 771.00 | 151 560.00 | 819 211.00 | 970 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 270.00 | 47 648.00 | 583 622.00 | 631 270.00 |
BZ Autres créances | 54 406.00 | | 54 406.00 | 54 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 819 057.00 | 42 862.00 | 776 195.00 | 819 057.00 |
CF Disponibilités | 1 100 526.00 | | 1 100 526.00 | 1 100 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 029.00 | 242 070.00 | 3 361 959.00 | 3 604 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 684 200.00 | 1 178 126.00 | 3 506 073.00 | 4 684 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
DG Autres réserves | 2 358 683.00 | | | 2 358 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 314.00 | | | 220 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 295.00 | | | 2 770 295.00 |
DP Provisions pour risques | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 557.00 | | | 69 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 005.00 | | | 336 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 509.00 | | | 294 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 672.00 | | | 722 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 073.00 | | | 3 506 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 752.00 | | | 684 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 725.00 | | 22 000.00 | 1 109 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 554.00 | 1 080 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 554.00 | 919 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 841.00 | | | 156 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 652.00 | | 22 000.00 | 946 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 324.00 | 52 286.00 | 49 554.00 | 933 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 106.00 | | | 111 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 218.00 | 52 286.00 | 49 554.00 | 818 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 106.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 117 494.00 | 151 560.00 | 117 494.00 | 117 494.00 |
6T Sur comptes clients | 43 552.00 | 15 492.00 | 11 396.00 | 43 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 116.00 | | 6 254.00 | 49 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 162.00 | 167 052.00 | 135 144.00 | 210 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 162.00 | 180 158.00 | 135 144.00 | 210 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 158.00 | 128 890.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 005.00 | 336 005.00 | | 336 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 931.00 | 141 931.00 | | 141 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 084.00 | 104 084.00 | | 104 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 574 016.00 | | | 574 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 253.00 | | | 57 253.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 136.00 | 31 216.00 | 37 920.00 | 69 136.00 |
VI Groupe et associés | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 818.00 | | | 36 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 228.00 | | | 58 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
VP Divers | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 211.00 | 692 979.00 | 232.00 | 693 211.00 |
VW T.V.A. | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 672.00 | 684 752.00 | 37 920.00 | 722 672.00 |