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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 316.00 | 77 682.00 | 13 635.00 | 91 316.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 372.00 | 260 927.00 | 98 445.00 | 359 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 621.00 | 370 350.00 | 137 271.00 | 507 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 781.00 | | 154 781.00 | 154 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 826.00 | 708 959.00 | 449 867.00 | 1 158 826.00 |
BP En cours de production de services | 264 948.00 | | 264 948.00 | 264 948.00 |
BT Marchandises | 1 442 990.00 | 86 472.00 | 1 356 518.00 | 1 442 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 325.00 | 175 656.00 | 885 669.00 | 1 061 325.00 |
BZ Autres créances | 213 836.00 | | 213 836.00 | 213 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851 350.00 | 32 000.00 | 819 350.00 | 851 350.00 |
CF Disponibilités | 834 916.00 | | 834 916.00 | 834 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 676 416.00 | 294 128.00 | 4 382 289.00 | 4 676 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 835 242.00 | 1 003 086.00 | 4 832 156.00 | 5 835 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 781.00 | | | 154 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 2 515 657.00 | 2 319 926.00 | | 2 515 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 327.00 | 461 731.00 | | 275 327.00 |
DK Provisions réglementées | 221 623.00 | | | 221 623.00 |
DL TOTAL (I) | 3 316 764.00 | 3 085 814.00 | | 3 316 764.00 |
DP Provisions pour risques | 33 908.00 | 30 116.00 | | 33 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 908.00 | 30 116.00 | | 33 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 615.00 | 304 382.00 | | 269 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 169.00 | 917 265.00 | | 732 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 846.00 | 333 714.00 | | 288 846.00 |
EA Autres dettes | 176 042.00 | 101 957.00 | | 176 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 483.00 | 1 657 318.00 | | 1 481 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 832 156.00 | 4 773 248.00 | | 4 832 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 931.00 | 1 544 546.00 | | 1 313 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 915.00 | 1 003.00 | | 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 655 713.00 | | 7 655 713.00 | 7 655 713.00 |
FG Production vendue services | 435 656.00 | | 435 656.00 | 435 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 091 369.00 | | 8 091 369.00 | 8 091 369.00 |
FM Production stockée | | | 174 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 297 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 918 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 081.00 | |
GE Autres charges | | | 2 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 708 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 820.00 | 20 693.00 | | 2 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 591.00 | 500.00 | | 1 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 4 335.00 | | 1 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 623.00 | | | 221 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 168.00 | 4 835.00 | | 223 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 578.00 | -4 335.00 | | -221 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 186.00 | 149 322.00 | | 70 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 312 761.00 | 7 436 963.00 | | 8 312 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 037 434.00 | 6 975 232.00 | | 8 037 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 327.00 | 461 731.00 | | 275 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 846.00 | | 90 623.00 | 1 111 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 643.00 | 1 158 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 974.00 | 137 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 669.00 | 866 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 025.00 | | | 160 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 039.00 | | 90 623.00 | 797 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 781.00 | | | 154 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 628.00 | 69 974.00 | 43 643.00 | 682 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 940.00 | 11 715.00 | 22 974.00 | 88 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 687.00 | 58 259.00 | 20 669.00 | 593 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 221 623.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 116.00 | 5 081.00 | 1 289.00 | 30 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 901.00 | 3 571.00 | | 82 901.00 |
6T Sur comptes clients | 36 161.00 | 165 555.00 | 26 061.00 | 36 161.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 062.00 | 201 126.00 | 26 061.00 | 119 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 178.00 | 427 831.00 | 27 350.00 | 149 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 207.00 | 27 350.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 221 623.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 169.00 | 732 169.00 | | 732 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 265.00 | 143 265.00 | | 143 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 247.00 | 101 247.00 | | 101 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 042.00 | 176 042.00 | | 176 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 781.00 | 154 781.00 | | 154 781.00 |
UX Autres créances clients | 850 532.00 | 850 532.00 | | 850 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 793.00 | 210 793.00 | | 210 793.00 |
VB T. V. A. | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VC Groupe et associés | 92 976.00 | 92 976.00 | | 92 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 700.00 | 115 958.00 | 152 742.00 | 268 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 559.00 | | | 175 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 439.00 | | | 209 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 542.00 | 91 542.00 | | 91 542.00 |
VP Divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 994.00 | 1 436 994.00 | | 1 436 994.00 |
VW T.V.A. | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 673.00 | 1 313 931.00 | 152 742.00 | 1 466 673.00 |