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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 106.00 | 111 106.00 | | 111 106.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 368.00 | 206 729.00 | 28 640.00 | 235 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 042.00 | 414 527.00 | 29 515.00 | 444 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 332.00 | | 42 332.00 | 42 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 584.00 | 736 362.00 | 146 221.00 | 882 584.00 |
BP En cours de production de services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BT Marchandises | 1 025 579.00 | 150 428.00 | 875 151.00 | 1 025 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 122.00 | 37 914.00 | 503 208.00 | 541 122.00 |
BZ Autres créances | 118 315.00 | | 118 315.00 | 118 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
CF Disponibilités | 1 551 473.00 | | 1 551 473.00 | 1 551 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 640 350.00 | 188 342.00 | 3 452 008.00 | 3 640 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 934.00 | 924 705.00 | 3 598 229.00 | 4 522 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 332.00 | | | 42 332.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 125 400.00 | | 228 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
DG Autres réserves | 1 815 058.00 | 2 504 898.00 | | 1 815 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 124.00 | 341 860.00 | | 326 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 079.00 | 3 038 055.00 | | 2 435 079.00 |
DP Provisions pour risques | 17 023.00 | 14 503.00 | | 17 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 023.00 | 14 503.00 | | 17 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 419.00 | 43 300.00 | | 537 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 735.00 | 22 157.00 | | 4 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 847.00 | 310 690.00 | | 290 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 728.00 | 295 929.00 | | 249 728.00 |
EA Autres dettes | 63 399.00 | 28 130.00 | | 63 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 128.00 | 700 206.00 | | 1 146 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 229.00 | 3 752 764.00 | | 3 598 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 630.00 | 700 206.00 | | 744 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836.00 | 1 187.00 | | 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 158 220.00 | | 5 158 220.00 | 5 158 220.00 |
FG Production vendue services | 269 707.00 | | 269 707.00 | 269 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 427 927.00 | | 5 427 927.00 | 5 427 927.00 |
FM Production stockée | | | -57 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 576 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 163 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 180 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 438.00 | 39 060.00 | | 4 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 417.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 417.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 722.00 | 417.00 | | 32 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 596.00 | 149 632.00 | | 124 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 642 849.00 | 5 452 946.00 | | 5 642 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 316 725.00 | 5 111 087.00 | | 5 316 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 124.00 | 341 860.00 | | 326 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 968.00 | | 85 905.00 | 1 073 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 290.00 | 882 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 290.00 | 679 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 841.00 | | | 156 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 395.00 | | 44 305.00 | 912 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | 41 600.00 | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 149.00 | 38 306.00 | 275 092.00 | 973 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 106.00 | | | 111 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 042.00 | 38 306.00 | 275 092.00 | 858 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 503.00 | 2 520.00 | | 14 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 930.00 | 150 428.00 | 165 930.00 | 165 930.00 |
6T Sur comptes clients | 53 586.00 | 12 292.00 | 27 964.00 | 53 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 516.00 | 162 720.00 | 193 894.00 | 219 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 019.00 | 165 240.00 | 193 894.00 | 234 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 240.00 | 193 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 847.00 | 290 847.00 | | 290 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 783.00 | 102 783.00 | | 102 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 190.00 | 91 190.00 | | 91 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 399.00 | 63 399.00 | | 63 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 332.00 | 42 332.00 | | 42 332.00 |
UX Autres créances clients | 495 625.00 | 495 625.00 | | 495 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 497.00 | 45 497.00 | | 45 497.00 |
VB T. V. A. | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 583.00 | 135 085.00 | 401 498.00 | 536 583.00 |
VI Groupe et associés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 727.00 | | | 105 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 018.00 | 70 018.00 | | 70 018.00 |
VP Divers | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 861.00 | 717 630.00 | | 15 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 630.00 | 717 630.00 | | 717 630.00 |
VW T.V.A. | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 128.00 | 744 630.00 | 401 498.00 | 1 146 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 028.00 | 32 595.00 | | 35 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 782.00 | 25 284.00 | | 31 782.00 |
ST Autres comptes | 459 475.00 | 346 675.00 | | 459 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 213.00 | 54 283.00 | | 54 213.00 |
YT Sous‐traitance | 62 823.00 | 35 659.00 | | 62 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 865.00 | 16 685.00 | | 7 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 980.00 | 16 012.00 | | 18 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 009.00 | 48 607.00 | | 54 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 092 885.00 | 996 142.00 | | 1 092 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 684 434.00 | 661 626.00 | | 684 434.00 |
ZE Dividendes | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 157.00 | 478 585.00 | | 616 157.00 |