| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 106.00 | 111 106.00 | | 111 106.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 31 781.00 | | 31 781.00 | 31 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 264.00 | 229 564.00 | 17 700.00 | 247 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 242.00 | 432 694.00 | 56 548.00 | 489 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 281.00 | | 155 281.00 | 155 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 409.00 | 777 365.00 | 307 045.00 | 1 084 409.00 |
BP En cours de production de services | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BT Marchandises | 1 061 519.00 | 122 212.00 | 939 307.00 | 1 061 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 457.00 | 47 263.00 | 1 056 194.00 | 1 103 457.00 |
BZ Autres créances | 136 466.00 | | 136 466.00 | 136 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 421.00 | | 315 421.00 | 315 421.00 |
CF Disponibilités | 1 411 303.00 | | 1 411 303.00 | 1 411 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 047 449.00 | 169 475.00 | 3 877 974.00 | 4 047 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 131 858.00 | 946 840.00 | 4 185 018.00 | 5 131 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 281.00 | | | 155 281.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 2 169 614.00 | 2 016 922.00 | | 2 169 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 312.00 | 342 692.00 | | 359 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 833 083.00 | 2 663 771.00 | | 2 833 083.00 |
DP Provisions pour risques | 21 978.00 | 20 041.00 | | 21 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 978.00 | 20 041.00 | | 21 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 565.00 | 403 123.00 | | 282 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 681.00 | 312 564.00 | | 729 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 002.00 | 215 742.00 | | 276 002.00 |
EA Autres dettes | 41 709.00 | 37 562.00 | | 41 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 957.00 | 969 091.00 | | 1 329 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 018.00 | 3 652 903.00 | | 4 185 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 635.00 | 687 411.00 | | 1 168 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | 1 480.00 | | 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 282 950.00 | | 6 282 950.00 | 6 282 950.00 |
FG Production vendue services | 237 768.00 | | 237 768.00 | 237 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 520 717.00 | | 6 520 717.00 | 6 520 717.00 |
FM Production stockée | | | -54 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 645 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 903 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 465.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 182 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 876.00 | 6 511.00 | | 10 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 519.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 019.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 884.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 990.00 | 124 357.00 | | 114 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 660 929.00 | 5 718 375.00 | | 6 660 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 301 617.00 | 5 375 682.00 | | 6 301 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 312.00 | 342 692.00 | | 359 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 861.00 | | 99 548.00 | 984 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 841.00 | | 31 781.00 | 156 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 739.00 | | 67 767.00 | 668 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 281.00 | | | 155 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 638.00 | 19 727.00 | | 757 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 106.00 | | | 111 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 532.00 | 19 727.00 | | 642 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 041.00 | 9 465.00 | 7 528.00 | 20 041.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 087.00 | 122 212.00 | 142 087.00 | 142 087.00 |
6T Sur comptes clients | 46 295.00 | 20 230.00 | 19 263.00 | 46 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 382.00 | 142 442.00 | 161 350.00 | 188 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 423.00 | 151 907.00 | 168 878.00 | 208 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 907.00 | 168 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 681.00 | 729 681.00 | | 729 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 888.00 | 122 888.00 | | 122 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 866.00 | 85 866.00 | | 85 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 709.00 | 41 709.00 | | 41 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 281.00 | 155 281.00 | | 155 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 821.00 | 1 046 821.00 | | 1 046 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 637.00 | 56 637.00 | | 56 637.00 |
VB T. V. A. | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
VC Groupe et associés | 80 924.00 | 80 924.00 | | 80 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 782.00 | 120 460.00 | 161 322.00 | 281 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 818.00 | | | 119 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
VP Divers | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 472.00 | 1 408 472.00 | | 1 408 472.00 |
VW T.V.A. | 56 903.00 | 56 903.00 | | 56 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 957.00 | 1 168 635.00 | 161 322.00 | 1 329 957.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 085.00 | 21 070.00 | | 25 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 767.00 | 16 035.00 | | 17 767.00 |
ST Autres comptes | 632 147.00 | 546 373.00 | | 632 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 326 905.00 | 139 391.00 | | 326 905.00 |
YT Sous‐traitance | 79 815.00 | 109 740.00 | | 79 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 943.00 | 37 008.00 | | 64 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 888.00 | 17 199.00 | | 17 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 973.00 | 38 269.00 | | 42 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 254 518.00 | 1 107 975.00 | | 1 254 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 919 364.00 | 760 039.00 | | 919 364.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 121 577.00 | 848 547.00 | | 1 121 577.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |