| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 290.00 | 88 940.00 | 25 350.00 | 114 290.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 994.00 | 242 318.00 | 113 676.00 | 355 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 045.00 | 351 369.00 | 89 677.00 | 441 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 781.00 | | 154 781.00 | 154 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 846.00 | 682 628.00 | 429 218.00 | 1 111 846.00 |
BP En cours de production de services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BT Marchandises | 1 589 620.00 | 82 901.00 | 1 506 719.00 | 1 589 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 550.00 | 36 161.00 | 985 389.00 | 1 021 550.00 |
BZ Autres créances | 127 055.00 | | 127 055.00 | 127 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 156.00 | | 405 156.00 | 405 156.00 |
CF Disponibilités | 1 220 355.00 | | 1 220 355.00 | 1 220 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 463 092.00 | 119 062.00 | 4 344 030.00 | 4 463 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 938.00 | 801 689.00 | 4 773 248.00 | 5 574 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 781.00 | | | 154 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 2 319 926.00 | 2 169 614.00 | | 2 319 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 731.00 | 359 312.00 | | 461 731.00 |
DL TOTAL (I) | 3 085 814.00 | 2 833 083.00 | | 3 085 814.00 |
DP Provisions pour risques | 30 116.00 | 21 978.00 | | 30 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 116.00 | 21 978.00 | | 30 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 382.00 | 282 565.00 | | 304 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 265.00 | 729 681.00 | | 917 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 714.00 | 276 002.00 | | 333 714.00 |
EA Autres dettes | 101 957.00 | 41 709.00 | | 101 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 318.00 | 1 329 957.00 | | 1 657 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 248.00 | 4 185 018.00 | | 4 773 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 546.00 | 1 168 635.00 | | 1 544 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003.00 | 783.00 | | 1 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 773 161.00 | | 6 773 161.00 | 6 773 161.00 |
FG Production vendue services | 302 169.00 | | 302 169.00 | 302 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 075 330.00 | | 7 075 330.00 | 7 075 330.00 |
FM Production stockée | | | 88 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 341 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 858 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -528 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 138.00 | |
GE Autres charges | | | 2 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 817 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 335.00 | | | -4 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 322.00 | 114 990.00 | | 149 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 436 963.00 | 6 660 929.00 | | 7 436 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 975 232.00 | 6 301 617.00 | | 6 975 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 731.00 | 359 312.00 | | 461 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 409.00 | | 177 898.00 | 1 084 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 154 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 462.00 | 1 111 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 961.00 | 160 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 001.00 | 797 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 622.00 | | 3 364.00 | 188 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 506.00 | | 174 534.00 | 736 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 281.00 | | | 155 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 365.00 | 55 225.00 | 149 962.00 | 777 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 106.00 | 9 795.00 | 31 961.00 | 111 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 259.00 | 45 430.00 | 114 001.00 | 662 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 978.00 | 8 138.00 | | 21 978.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 212.00 | 82 901.00 | 122 212.00 | 122 212.00 |
6T Sur comptes clients | 47 263.00 | 9 754.00 | 20 856.00 | 47 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 475.00 | 92 655.00 | 143 068.00 | 169 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 453.00 | 100 793.00 | 143 068.00 | 191 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 793.00 | 143 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 265.00 | 917 265.00 | | 917 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 322.00 | 146 322.00 | | 146 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 207.00 | 103 207.00 | | 103 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 957.00 | 101 957.00 | | 101 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 781.00 | 154 781.00 | | 154 781.00 |
UX Autres créances clients | 978 236.00 | 978 236.00 | | 978 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
VB T. V. A. | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
VC Groupe et associés | 91 896.00 | 91 896.00 | | 91 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 379.00 | 190 608.00 | 112 772.00 | 303 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 086.00 | | | 178 086.00 |
VP Divers | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 742.00 | 1 312 742.00 | | 1 312 742.00 |
VW T.V.A. | 53 641.00 | 53 641.00 | | 53 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 318.00 | 1 544 546.00 | 112 772.00 | 1 657 318.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 417.00 | 25 085.00 | | 20 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 968.00 | 17 767.00 | | 17 968.00 |
ST Autres comptes | 667 124.00 | 632 147.00 | | 667 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 318 554.00 | 326 905.00 | | 318 554.00 |
YT Sous‐traitance | 141 117.00 | 79 815.00 | | 141 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 959.00 | 64 943.00 | | 43 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 431.00 | 17 888.00 | | 14 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 848.00 | 42 973.00 | | 34 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 458 433.00 | 1 254 518.00 | | 1 458 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 431.00 | 919 364.00 | | 104 431.00 |
ZE Dividendes | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 188 722.00 | 1 121 577.00 | | 1 188 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |