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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 106.00 | 111 106.00 | | 111 106.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 532.00 | 430 581.00 | 8 951.00 | 439 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 864.00 | 427 461.00 | 45 402.00 | 472 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 968.00 | 973 149.00 | 100 820.00 | 1 073 968.00 |
BP En cours de production de services | 132 361.00 | | 132 361.00 | 132 361.00 |
BT Marchandises | 1 087 677.00 | 165 930.00 | 921 747.00 | 1 087 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 859.00 | 53 586.00 | 558 273.00 | 611 859.00 |
BZ Autres créances | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 814 113.00 | | 814 113.00 | 814 113.00 |
CF Disponibilités | 1 172 439.00 | | 1 172 439.00 | 1 172 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 871 460.00 | 219 516.00 | 3 651 944.00 | 3 871 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 945 429.00 | 1 192 665.00 | 3 752 764.00 | 4 945 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 732.00 | | | 732.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
DG Autres réserves | 2 504 898.00 | 2 358 683.00 | | 2 504 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 860.00 | 220 315.00 | | 341 860.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 055.00 | 2 770 295.00 | | 3 038 055.00 |
DP Provisions pour risques | 14 503.00 | 13 106.00 | | 14 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 503.00 | 13 106.00 | | 14 503.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 300.00 | 69 136.00 | | 43 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 157.00 | 22 600.00 | | 22 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 690.00 | 336 266.00 | | 310 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 929.00 | 294 510.00 | | 295 929.00 |
EA Autres dettes | 28 130.00 | 22 247.00 | | 28 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 206.00 | 744 759.00 | | 700 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 764.00 | 3 528 160.00 | | 3 752 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 206.00 | 744 759.00 | | 700 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 171.00 | | 2 670.00 | 1 080 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 872.00 | 1 073 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 872.00 | 912 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 841.00 | | | 156 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 098.00 | | 2 170.00 | 919 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | 500.00 | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 057.00 | 45 965.00 | 8 872.00 | 936 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 106.00 | | | 111 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 950.00 | 45 965.00 | 8 872.00 | 820 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 106.00 | 6 015.00 | 4 618.00 | 13 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 560.00 | 165 930.00 | 151 560.00 | 151 560.00 |
6T Sur comptes clients | 47 648.00 | 26 040.00 | 20 102.00 | 47 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 070.00 | 191 970.00 | 214 524.00 | 242 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 176.00 | 197 985.00 | 219 142.00 | 255 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 985.00 | 176 280.00 | |
UG ‐ Financières | | | 42 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 690.00 | 310 690.00 | | 310 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 366.00 | 100 366.00 | | 100 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 399.00 | 133 399.00 | | 133 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 547 555.00 | | | 547 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 304.00 | | | 64 304.00 |
VB T. V. A. | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
VI Groupe et associés | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
VP Divers | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 602.00 | 665 602.00 | | 665 602.00 |
VW T.V.A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 206.00 | 700 206.00 | | 700 206.00 |