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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 106.00 | 111 106.00 | | 111 106.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 368.00 | 218 126.00 | 17 242.00 | 235 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 371.00 | 424 406.00 | 8 965.00 | 433 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 281.00 | | 155 281.00 | 155 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 861.00 | 757 638.00 | 227 223.00 | 984 861.00 |
BP En cours de production de services | 55 745.00 | | 55 745.00 | 55 745.00 |
BT Marchandises | 1 039 353.00 | 142 087.00 | 897 266.00 | 1 039 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 141.00 | 46 295.00 | 598 845.00 | 645 141.00 |
BZ Autres créances | 85 049.00 | | 85 049.00 | 85 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
CF Disponibilités | 1 433 913.00 | | 1 433 913.00 | 1 433 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 062.00 | 188 382.00 | 3 425 680.00 | 3 614 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 598 923.00 | 946 021.00 | 3 652 903.00 | 4 598 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 281.00 | | | 155 281.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 12 540.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 2 016 922.00 | 1 815 058.00 | | 2 016 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 692.00 | 326 124.00 | | 342 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 663 771.00 | 2 435 079.00 | | 2 663 771.00 |
DP Provisions pour risques | 20 041.00 | 17 023.00 | | 20 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 041.00 | 17 023.00 | | 20 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 123.00 | 537 419.00 | | 403 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 4 735.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 564.00 | 290 847.00 | | 312 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 742.00 | 249 728.00 | | 215 742.00 |
EA Autres dettes | 37 562.00 | 63 399.00 | | 37 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 091.00 | 1 146 128.00 | | 969 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 652 903.00 | 3 598 229.00 | | 3 652 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 411.00 | 744 630.00 | | 687 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 480.00 | 836.00 | | 1 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 293 571.00 | | 5 293 571.00 | 5 293 571.00 |
FG Production vendue services | 253 003.00 | | 253 003.00 | 253 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 546 574.00 | | 5 546 574.00 | 5 546 574.00 |
FM Production stockée | | | -19 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 695 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 235 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 018.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 245 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 511.00 | 4 438.00 | | 6 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 35 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 019.00 | 35 000.00 | | 18 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 80.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 278.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 884.00 | 32 722.00 | | 17 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 357.00 | 124 596.00 | | 124 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 718 375.00 | 5 642 849.00 | | 5 718 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 375 682.00 | 5 316 725.00 | | 5 375 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 692.00 | 326 124.00 | | 342 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 584.00 | | 112 949.00 | 882 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 671.00 | 984 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 671.00 | 668 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 841.00 | | | 156 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 411.00 | | | 679 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 332.00 | | 112 949.00 | 42 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 362.00 | 31 947.00 | 10 671.00 | 736 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 106.00 | | | 111 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 256.00 | 31 947.00 | 10 671.00 | 621 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 023.00 | 3 018.00 | | 17 023.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 428.00 | 142 087.00 | 150 428.00 | 150 428.00 |
6T Sur comptes clients | 37 914.00 | 17 404.00 | 9 023.00 | 37 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 342.00 | 159 491.00 | 159 451.00 | 188 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 365.00 | 162 509.00 | 159 451.00 | 205 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 159 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 564.00 | 312 564.00 | | 312 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 487.00 | 109 487.00 | | 109 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 584.00 | 83 584.00 | | 83 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 281.00 | 155 281.00 | | 155 281.00 |
UX Autres créances clients | 584 501.00 | 584 501.00 | | 584 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 640.00 | 60 640.00 | | 60 640.00 |
VB T. V. A. | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 643.00 | 119 963.00 | 281 680.00 | 401 643.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 889.00 | | | 134 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VP Divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 932.00 | 896 932.00 | | 896 932.00 |
VW T.V.A. | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 091.00 | 687 411.00 | 281 680.00 | 969 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 070.00 | 35 028.00 | | 21 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 035.00 | 31 782.00 | | 16 035.00 |
ST Autres comptes | 546 373.00 | 459 475.00 | | 546 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 391.00 | 54 213.00 | | 139 391.00 |
YT Sous‐traitance | 109 740.00 | 62 823.00 | | 109 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 008.00 | 7 865.00 | | 37 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 199.00 | 18 980.00 | | 17 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 269.00 | 54 009.00 | | 38 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 107 975.00 | 1 092 885.00 | | 1 107 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 760 039.00 | 684 434.00 | | 760 039.00 |
ZE Dividendes | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 547.00 | 616 157.00 | | 848 547.00 |