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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 480.00 | 45 480.00 | | 45 480.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AN Terrains | 162 540.00 | 78 417.00 | 84 122.00 | 162 540.00 |
AP Constructions | 264 514.00 | 93 000.00 | 171 514.00 | 264 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 347.00 | 339 128.00 | 2 219.00 | 341 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 472.00 | 170 138.00 | 134 334.00 | 304 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 766.00 | | 47 766.00 | 47 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 464.00 | 726 164.00 | 461 300.00 | 1 187 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 564.00 | | 523 564.00 | 523 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 354.00 | | 51 354.00 | 51 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
BZ Autres créances | 231 701.00 | | 231 701.00 | 231 701.00 |
CF Disponibilités | 206 425.00 | | 206 425.00 | 206 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 296.00 | | 1 028 296.00 | 1 028 296.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 3.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 761.00 | 726 164.00 | 1 489 596.00 | 2 215 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 287 233.00 | 1 918.00 | | 287 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 011.00 | 285 315.00 | | 209 011.00 |
DL TOTAL (I) | 555 644.00 | 346 633.00 | | 555 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 947.00 | 121 554.00 | | 58 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 990.00 | 330 189.00 | | 131 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 021.00 | 263 807.00 | | 298 021.00 |
EA Autres dettes | | 474.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 993.00 | 434 403.00 | | 444 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 952.00 | 1 150 428.00 | | 933 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 596.00 | 1 497 061.00 | | 1 489 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 424 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 424 604.00 | |
FM Production stockée | | | -49 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 376 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 770.00 | |
GE Autres charges | | | 20 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 195.00 | 12 542.00 | | 2 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 195.00 | 29 042.00 | | 2 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 729.00 | 2 399.00 | | 9 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 729.00 | 18 899.00 | | 9 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 533.00 | 10 142.00 | | -7 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 648.00 | 121 554.00 | | 87 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 047.00 | 3 653 815.00 | | 3 380 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 036.00 | 3 368 500.00 | | 3 171 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 011.00 | 285 315.00 | | 209 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 856.00 | | 59 000.00 | 1 128 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392.00 | 1 187 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392.00 | 1 072 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 822.00 | | | 66 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 267.00 | | 59 000.00 | 1 014 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 766.00 | | | 47 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 786.00 | 77 770.00 | 392.00 | 648 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 306.00 | 77 770.00 | 392.00 | 603 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 990.00 | 131 990.00 | | 131 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 729.00 | 126 729.00 | | 126 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 767.00 | 111 767.00 | | 111 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444 993.00 | 444 993.00 | | 444 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
UX Autres créances clients | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
VB T. V. A. | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
VC Groupe et associés | 209 884.00 | | | 209 884.00 |
VI Groupe et associés | 58 947.00 | 58 947.00 | | 58 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 343.00 | | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 718.00 | 294 718.00 | | 294 718.00 |
VW T.V.A. | 40 967.00 | 40 967.00 | | 40 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 952.00 | 933 952.00 | | 933 952.00 |