| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 945.00 | 45 751.00 | 193.00 | 45 945.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AN Terrains | 212 540.00 | 110 927.00 | 101 612.00 | 212 540.00 |
AP Constructions | 264 515.00 | 145 903.00 | 118 611.00 | 264 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 090.00 | 346 805.00 | 4 284.00 | 351 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 003.00 | 345 247.00 | 90 758.00 | 436 003.00 |
AX Avances et acomptes | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 906.00 | 994 636.00 | 348 269.00 | 1 342 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 768.00 | | 420 768.00 | 420 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 508.00 | | 550 508.00 | 550 508.00 |
BZ Autres créances | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CF Disponibilités | 1 583 038.00 | | 1 583 038.00 | 1 583 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 561 022.00 | | 2 561 022.00 | 2 561 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 928.00 | 994 636.00 | 2 909 291.00 | 3 903 928.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 196 244.00 | 196 244.00 | | 196 244.00 |
DH Report à nouveau | 137 443.00 | 34 880.00 | | 137 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 971.00 | 513 552.00 | | 1 061 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 059.00 | 804 087.00 | | 1 455 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 030.00 | 113 646.00 | | 204 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 000.00 | 303 198.00 | | 303 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 660.00 | 315 961.00 | | 257 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 763.00 | 294 895.00 | | 530 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 402.00 | 1.00 | | 20 402.00 |
EA Autres dettes | | 17 893.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 388.00 | 521 347.00 | | 110 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 245.00 | 1 589 656.00 | | 1 426 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 291.00 | 2 393 744.00 | | 2 909 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 941 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 941 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 941 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 076.00 | |
GE Autres charges | | | 19 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455 427.00 | 2 640.00 | | 455 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | 300.00 | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502 927.00 | 2 940.00 | | 502 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975.00 | 6 005.00 | | 2 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 500.00 | 300.00 | | 47 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 462.00 | 6 305.00 | | 78 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424 464.00 | -3 365.00 | | 424 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 386.00 | 81 757.00 | | 311 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 444 544.00 | 3 730 680.00 | | 4 444 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 382 573.00 | 3 217 127.00 | | 3 382 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 971.00 | 513 552.00 | | 1 061 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 704.00 | | 30 701.00 | 1 359 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 266.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 500.00 | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 500.00 | 1 342 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 287.00 | | | 67 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 649.00 | | 30 701.00 | 1 244 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 767.00 | | | 47 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 560.00 | 75 076.00 | | 919 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 596.00 | 155.00 | | 45 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 963.00 | 74 921.00 | | 873 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 987.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 987.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 987.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 660.00 | 257 660.00 | | 257 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 089.00 | 97 089.00 | | 97 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 720.00 | 92 720.00 | | 92 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298 598.00 | 298 598.00 | | 298 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 388.00 | 110 388.00 | | 110 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 550 508.00 | 550 508.00 | | 550 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 030.00 | 65 271.00 | 138 759.00 | 204 030.00 |
VI Groupe et associés | 303 000.00 | 3 000.00 | | 303 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 064.00 | 556 797.00 | 266.00 | 557 064.00 |
VW T.V.A. | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 245.00 | 987 485.00 | 138 759.00 | 1 426 245.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |