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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 480.00 | 45 480.00 | | 45 480.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AN Terrains | 162 540.00 | 89 254.00 | 73 286.00 | 162 540.00 |
AP Constructions | 264 514.00 | 110 634.00 | 153 879.00 | 264 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 350.00 | 341 262.00 | 6 088.00 | 347 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 421.00 | 225 834.00 | 99 586.00 | 325 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 766.00 | | 47 766.00 | 47 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 217.00 | 812 466.00 | 412 751.00 | 1 225 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 989.00 | | 504 989.00 | 504 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 571.00 | | 938 571.00 | 938 571.00 |
BZ Autres créances | 31 321.00 | | 31 321.00 | 31 321.00 |
CF Disponibilités | 472 809.00 | | 472 809.00 | 472 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 066.00 | | 1 955 066.00 | 1 955 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 284.00 | 812 466.00 | 2 367 817.00 | 3 180 284.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 196 244.00 | 287 233.00 | | 196 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 890.00 | 209 011.00 | | 415 890.00 |
DL TOTAL (I) | 671 535.00 | 555 644.00 | | 671 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 724.00 | 58 947.00 | | 302 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 029.00 | 131 990.00 | | 372 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 538.00 | 298 021.00 | | 523 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497 988.00 | 444 993.00 | | 497 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 282.00 | 933 952.00 | | 1 696 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 817.00 | 1 489 596.00 | | 2 367 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 532 280.00 | | 3 532 280.00 | 3 532 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 532 280.00 | | 3 532 280.00 | 3 532 280.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 533 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 301.00 | |
GE Autres charges | | | 20 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 352.00 | 2 195.00 | | 50 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 552.00 | 2 195.00 | | 50 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 804.00 | 9 729.00 | | 2 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 004.00 | 9 729.00 | | 3 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 548.00 | -7 533.00 | | 47 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 543.00 | 87 648.00 | | 176 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 242.00 | 3 380 047.00 | | 3 585 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 352.00 | 3 171 036.00 | | 3 169 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 890.00 | 209 011.00 | | 415 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 464.00 | | 37 952.00 | 1 187 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 48 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 225 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 110 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 822.00 | | | 66 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 875.00 | | 37 451.00 | 1 072 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 766.00 | | 501.00 | 47 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 164.00 | 86 301.00 | | 726 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 684.00 | 86 301.00 | | 680 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 029.00 | 372 029.00 | | 372 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 942.00 | 202 942.00 | | 202 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 702.00 | 134 702.00 | | 134 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 404.00 | 147 404.00 | | 147 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497 988.00 | 497 988.00 | | 497 988.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 766.00 | | | 47 766.00 |
UX Autres créances clients | 938 571.00 | | | 938 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
VI Groupe et associés | 302 724.00 | 2 724.00 | 300 000.00 | 302 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 999.00 | 970 232.00 | 47 766.00 | 1 017 999.00 |
VW T.V.A. | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 282.00 | 1 396 282.00 | 300 000.00 | 1 696 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |