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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AN Terrains | 212 540.00 | 135 066.00 | 77 474.00 | 212 540.00 |
AP Constructions | 264 515.00 | 198 806.00 | 65 708.00 | 264 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 243.00 | 395 890.00 | 223 352.00 | 619 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 001.00 | 274 945.00 | 24 055.00 | 299 001.00 |
AX Avances et acomptes | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 602.00 | 1 050 654.00 | 432 948.00 | 1 483 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726 294.00 | | 726 294.00 | 726 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 729.00 | | 796 729.00 | 796 729.00 |
BZ Autres créances | 40 759.00 | | 40 759.00 | 40 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 544 620.00 | | 1 544 620.00 | 1 544 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 858 428.00 | | 3 858 428.00 | 3 858 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 342 031.00 | 1 050 654.00 | 4 291 377.00 | 5 342 031.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 196 244.00 | 196 244.00 | | 196 244.00 |
DH Report à nouveau | 1 069 548.00 | 928 940.00 | | 1 069 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 798.00 | 640 608.00 | | 1 035 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 991.00 | 1 825 192.00 | | 2 360 991.00 |
DQ Provisions pour charges | | 47 597.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 597.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 235.00 | 161 990.00 | | 613 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 303 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 483.00 | | | 59 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 243.00 | 290 899.00 | | 495 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 596.00 | 264 503.00 | | 427 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 828.00 | 56 000.00 | | 34 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 386.00 | 1 076 393.00 | | 1 930 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 377.00 | 2 949 183.00 | | 4 291 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 859 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 859 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 869 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 770 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 324 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 826.00 | 2 532.00 | | 15 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 850.00 | 22 905.00 | | 22 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 597.00 | | | 47 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 273.00 | 25 437.00 | | 86 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 198.00 | 1 116.00 | | 35 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 10 501.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 199.00 | 11 618.00 | | 35 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 074.00 | 13 819.00 | | 51 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 072.00 | 179 002.00 | | 342 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 961 381.00 | 4 042 010.00 | | 4 961 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 582.00 | 3 401 402.00 | | 3 925 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 798.00 | 640 608.00 | | 1 035 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 788.00 | | 150 014.00 | 1 399 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 201.00 | 1 483 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 200.00 | 1 414 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 287.00 | | | 67 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 997.00 | | 150 014.00 | 1 330 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 623.00 | 75 230.00 | 66 200.00 | 1 041 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 945.00 | | | 45 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 678.00 | 75 230.00 | 66 200.00 | 995 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 597.00 | | 47 597.00 | 47 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 597.00 | | 47 597.00 | 47 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 243.00 | 495 243.00 | | 495 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 309.00 | 122 309.00 | | 122 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 826.00 | 104 826.00 | | 104 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 672.00 | 139 672.00 | | 139 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 828.00 | 34 828.00 | | 34 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 796 729.00 | 796 729.00 | | 796 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 235.00 | 548 011.00 | 65 223.00 | 613 235.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 992.00 | 837 489.00 | 1 502.00 | 838 992.00 |
VW T.V.A. | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 902.00 | 1 505 678.00 | 365 223.00 | 1 870 902.00 |