| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AN Terrains | 212 540.00 | 127 813.00 | 84 727.00 | 212 540.00 |
AP Constructions | 264 515.00 | 181 172.00 | 83 342.00 | 264 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 740.00 | 352 977.00 | 135 762.00 | 488 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 201.00 | 333 714.00 | 31 486.00 | 365 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 788.00 | 1 041 623.00 | 358 165.00 | 1 399 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 635.00 | | 497 635.00 | 497 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 711 593.00 | | 711 593.00 | 711 593.00 |
BZ Autres créances | 112 909.00 | | 112 909.00 | 112 909.00 |
CF Disponibilités | 1 268 880.00 | | 1 268 880.00 | 1 268 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 017.00 | | 2 591 017.00 | 2 591 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 806.00 | 1 041 623.00 | 2 949 183.00 | 3 990 806.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 196 244.00 | 196 244.00 | | 196 244.00 |
DH Report à nouveau | 928 940.00 | 849 415.00 | | 928 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 608.00 | 579 524.00 | | 640 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 192.00 | 1 684 584.00 | | 1 825 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 597.00 | 9 514.00 | | 47 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 597.00 | 9 514.00 | | 47 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 990.00 | 189 058.00 | | 161 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 899.00 | 202 858.00 | | 290 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 503.00 | 229 008.00 | | 264 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 000.00 | 23 180.00 | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 393.00 | 947 105.00 | | 1 076 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 183.00 | 2 641 204.00 | | 2 949 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 012 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 012 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 015 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 518 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 083.00 | |
GE Autres charges | | | 15 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 532.00 | 40 147.00 | | 2 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 905.00 | 18 266.00 | | 22 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 437.00 | 76 887.00 | | 25 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | 18 473.00 | | 1 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 618.00 | 18 473.00 | | 11 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 819.00 | 58 414.00 | | 13 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 002.00 | 190 830.00 | | 179 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 042 010.00 | 3 257 444.00 | | 4 042 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 401 402.00 | 2 677 919.00 | | 3 401 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 608.00 | 579 524.00 | | 640 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 946.00 | | 53 145.00 | 1 402 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 302.00 | 1 399 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 302.00 | 1 330 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 287.00 | | | 67 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 390.00 | | 51 909.00 | 1 335 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | 1 236.00 | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 748.00 | 76 675.00 | 45 800.00 | 1 010 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 906.00 | 38.00 | | 45 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 842.00 | 76 637.00 | 45 800.00 | 964 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 514.00 | 38 083.00 | | 9 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 514.00 | 38 083.00 | | 9 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 083.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 899.00 | 290 899.00 | | 290 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 682.00 | 121 682.00 | | 121 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 458.00 | 105 458.00 | | 105 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 711 593.00 | 711 593.00 | | 711 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 835.00 | 53 613.00 | 108 222.00 | 161 835.00 |
VI Groupe et associés | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 444.00 | | | 62 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 166.00 | 66 166.00 | | 66 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 005.00 | 824 502.00 | 1 502.00 | 826 005.00 |
VW T.V.A. | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 393.00 | 968 170.00 | 108 222.00 | 1 076 393.00 |