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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 945.00 | 45 596.00 | 348.00 | 45 945.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AN Terrains | 212 540.00 | 100 091.00 | 112 449.00 | 212 540.00 |
AP Constructions | 264 514.00 | 128 268.00 | 136 245.00 | 264 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 590.00 | 343 789.00 | 4 800.00 | 348 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 003.00 | 301 814.00 | 117 189.00 | 419 003.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 767.00 | | 47 766.00 | 47 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 704.00 | 919 560.00 | 440 144.00 | 1 359 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 442.00 | | 494 442.00 | 494 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 702 386.00 | | 702 386.00 | 702 386.00 |
BZ Autres créances | 90 495.00 | | 90 495.00 | 90 495.00 |
CF Disponibilités | 660 617.00 | | 660 617.00 | 660 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 600.00 | | 1 953 600.00 | 1 953 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 304.00 | 919 560.00 | 2 393 744.00 | 3 313 304.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 196 244.00 | 196 244.00 | | 196 244.00 |
DH Report à nouveau | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 552.00 | 415 890.00 | | 513 552.00 |
DL TOTAL (I) | 804 087.00 | 671 535.00 | | 804 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 646.00 | | | 113 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 198.00 | 302 724.00 | | 303 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 961.00 | 372 029.00 | | 315 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 895.00 | 523 538.00 | | 294 895.00 |
EA Autres dettes | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 347.00 | 497 988.00 | | 521 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 656.00 | 1 696 282.00 | | 1 589 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 744.00 | 2 367 817.00 | | 2 393 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 726 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 726 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 726 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 093.00 | |
GE Autres charges | | | 16 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640.00 | 50 352.00 | | 2 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 200.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 940.00 | 50 552.00 | | 2 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 005.00 | 2 804.00 | | 6 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 200.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 305.00 | 3 004.00 | | 6 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 365.00 | 47 548.00 | | -3 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 757.00 | 176 543.00 | | 81 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 680.00 | 3 585 242.00 | | 3 730 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217 127.00 | 3 169 352.00 | | 3 217 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 552.00 | 415 890.00 | | 513 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 217.00 | | 145 287.00 | 1 225 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 47 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 500.00 | 300.00 | 1 359 704.00 | 10 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | | 1 244 649.00 | 10 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 822.00 | | 465.00 | 66 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 326.00 | | 144 822.00 | 1 110 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 466.00 | 107 093.00 | | 812 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 480.00 | 116.00 | | 45 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 986.00 | 106 977.00 | | 766 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 961.00 | 315 961.00 | | 315 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 831.00 | 159 831.00 | | 159 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 590.00 | 90 590.00 | | 90 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521 347.00 | 521 347.00 | | 521 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 766.00 | | 47 766.00 | 47 766.00 |
UX Autres créances clients | 702 386.00 | 702 386.00 | | 702 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VB T. V. A. | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 646.00 | 39 640.00 | 74 005.00 | 113 646.00 |
VI Groupe et associés | 303 198.00 | 303 198.00 | | 303 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 696.00 | | | 145 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 651.00 | 58 651.00 | | 58 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 307.00 | 798 540.00 | 47 766.00 | 846 307.00 |
VW T.V.A. | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 942.00 | 1 492 936.00 | 74 005.00 | 1 566 942.00 |