| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 945.00 | 45 906.00 | 38.00 | 45 945.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AN Terrains | 212 540.00 | 120 560.00 | 91 980.00 | 212 540.00 |
AP Constructions | 264 515.00 | 163 538.00 | 100 977.00 | 264 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 831.00 | 321 841.00 | 114 989.00 | 436 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 503.00 | 358 902.00 | 62 601.00 | 421 503.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 946.00 | 1 010 748.00 | 392 197.00 | 1 402 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 126.00 | | 464 126.00 | 464 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 966.00 | | 699 966.00 | 699 966.00 |
BZ Autres créances | 92 486.00 | | 92 486.00 | 92 486.00 |
CF Disponibilités | 991 800.00 | | 991 800.00 | 991 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 006.00 | | 2 249 006.00 | 2 249 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 952.00 | 1 010 748.00 | 2 641 204.00 | 3 651 952.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 196 244.00 | 196 244.00 | | 196 244.00 |
DH Report à nouveau | 849 415.00 | 137 443.00 | | 849 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 524.00 | 1 061 971.00 | | 579 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 584.00 | 1 455 059.00 | | 1 684 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 514.00 | 27 987.00 | | 9 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 514.00 | 27 987.00 | | 9 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 058.00 | 204 030.00 | | 189 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 858.00 | 257 660.00 | | 202 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 008.00 | 530 763.00 | | 229 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 402.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 180.00 | 110 388.00 | | 23 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 105.00 | 1 426 245.00 | | 947 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 204.00 | 2 909 291.00 | | 2 641 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 172 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 172 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 471.00 | |
GE Autres charges | | | 16 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 147.00 | 455 427.00 | | 40 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 266.00 | 47 500.00 | | 18 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 887.00 | 502 927.00 | | 76 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 473.00 | 2 975.00 | | 18 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 473.00 | 78 462.00 | | 18 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 414.00 | 424 464.00 | | 58 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 830.00 | 311 386.00 | | 190 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 444.00 | 4 444 544.00 | | 3 257 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 919.00 | 3 382 573.00 | | 2 677 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 524.00 | 1 061 971.00 | | 579 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 905.00 | | 128 600.00 | 1 342 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 200.00 | 57 359.00 | 1 402 946.00 | 11 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 200.00 | 57 359.00 | 1 335 390.00 | 11 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 287.00 | | | 67 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 350.00 | | 128 600.00 | 1 275 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 636.00 | 73 471.00 | 57 359.00 | 994 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 751.00 | 155.00 | | 45 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 884.00 | 73 316.00 | 57 359.00 | 948 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 987.00 | | 18 473.00 | 27 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 987.00 | | 18 473.00 | 27 987.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 473.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 858.00 | 202 858.00 | | 202 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 163.00 | 110 163.00 | | 110 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 866.00 | 86 866.00 | | 86 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 699 966.00 | 699 966.00 | | 699 966.00 |
VB T. V. A. | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 777.00 | 54 610.00 | 124 167.00 | 188 777.00 |
VI Groupe et associés | 303 000.00 | 3 000.00 | | 303 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 246.00 | | | 65 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 758.00 | 70 758.00 | | 70 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 719.00 | 792 452.00 | 266.00 | 792 719.00 |
VW T.V.A. | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 105.00 | 512 938.00 | 124 167.00 | 947 105.00 |